| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 270 934.00 | |
AP Constructions | | | 50 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 882 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 212 477.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 69 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 608 975.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 398 531.00 | |
BT Marchandises | | | 2 184 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 758 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 361 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 776 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 900 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 487 128.00 | |
CU Autres participations | 3 048 474.00 | 7 622.00 | 3 040 852.00 | 3 048 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 371.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | -721 517.00 | -352 310.00 | | -721 517.00 |
DH Report à nouveau | 46 348.00 | 45 047.00 | | 46 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 769.00 | | | -1 543 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 525.00 | 20 983.00 | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 923 076.00 | -551 746.00 | | -1 923 076.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 100 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 289.00 | 281 339.00 | | 270 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 289.00 | 381 359.00 | | 435 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 172.00 | 81 083.00 | | 30 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653 439.00 | | | 8 653 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128 677.00 | 15 097 461.00 | | 13 128 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 739.00 | 996 142.00 | | 1 019 739.00 |
EA Autres dettes | 8 796 327.00 | 8 347 707.00 | | 8 796 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 974 915.00 | 24 522 393.00 | | 22 974 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 128.00 | 24 352 008.00 | | 21 487 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 947 567.00 | | | 8 947 567.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 365 872.00 | -367 837.00 | | -1 365 872.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 014 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 174 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 264 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 140 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 802 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 562 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -744.00 | | | -744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 343.00 | 149 945.00 | | 234 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | 17 920.00 | | 6 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 001.00 | 167 865.00 | | 261 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 878.00 | 101 043.00 | | 111 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 14 489.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 670.00 | 145 532.00 | | 197 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 331.00 | 22 333.00 | | 63 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 456.00 | -13 825.00 | | -10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 277.00 | | | 547 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 046.00 | | | 2 091 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 769.00 | | | -1 543 769.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 150 465.00 | -161 017.00 | | 150 465.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 781 038.00 | 167 174.00 | | 781 038.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -584 834.00 | -200 663.00 | | -584 834.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 365 872.00 | -367 837.00 | | -1 365 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 365 872.00 | -367 837.00 | | -1 365 872.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 327.00 | | | 6 689 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 475.00 | | | 3 052 475.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671 582.00 | 8 671 582.00 | | 8 671 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640 852.00 | | | 3 640 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 605.00 | 2 551 754.00 | 3 640 852.00 | 6 192 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 568.00 | 8 947 568.00 | | 8 947 568.00 |