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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 905 155.00 | | 905 155.00 | 905 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640 851.00 | 1 165 000.00 | 2 475 851.00 | 3 640 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 497.00 | 1 165 000.00 | 7 602 497.00 | 8 767 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 162.00 | | 682 162.00 | 682 162.00 |
BZ Autres créances | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 685 512.00 | | 685 512.00 | 685 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 479.00 | | 1 795 479.00 | 1 795 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 977.00 | 1 165 000.00 | 9 397 977.00 | 10 562 977.00 |
CU Autres participations | 4 221 490.00 | | 4 221 490.00 | 4 221 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 414.00 | | | -1 925 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 606.00 | | | 712 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 631.00 | | | 2 716 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269 348.00 | | | 6 269 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 958.00 | | | 370 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 345.00 | | | 6 681 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 977.00 | | | 9 397 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 997.00 | | | 411 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 663.00 | | 1 195 663.00 | 1 195 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 663.00 | | 1 195 663.00 | 1 195 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 001.00 | | | 2 136 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 395.00 | | | 1 423 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 606.00 | | | 712 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 936 756.00 | | | 8 936 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 259.00 | 8 767 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 259.00 | 8 767 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936 756.00 | | | 8 936 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 959.00 | 370 959.00 | | 370 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 155.00 | | 905 155.00 | 905 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640 852.00 | | 3 640 852.00 | 3 640 852.00 |
UX Autres créances clients | 682 162.00 | 682 162.00 | | 682 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 269 348.00 | | | 6 269 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 564.00 | 421 564.00 | | 421 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 733.00 | 1 103 726.00 | 4 546 007.00 | 5 649 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 346.00 | 411 998.00 | | 6 681 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |