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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 791.00 | | 1 066 791.00 | 1 066 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640 851.00 | 1 918 000.00 | 1 722 851.00 | 3 640 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 936 756.00 | 1 925 622.00 | 7 011 133.00 | 8 936 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 918.00 | | 516 918.00 | 516 918.00 |
BZ Autres créances | 398 023.00 | 10 456.00 | 387 567.00 | 398 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 669 299.00 | | 669 299.00 | 669 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 481.00 | 10 456.00 | 1 580 025.00 | 1 590 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 237.00 | 1 936 078.00 | 8 591 159.00 | 10 527 237.00 |
CU Autres participations | 4 229 112.00 | 7 622.00 | 4 221 490.00 | 4 229 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 222 186.00 | | | -2 222 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 025.00 | | | 2 004 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324 550.00 | | | 6 324 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 134.00 | | | 6 587 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 159.00 | | | 8 591 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 583.00 | | | 262 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 319.00 | | 709 319.00 | 709 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 319.00 | | 709 319.00 | 709 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 334.00 | | | 1 282 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 563.00 | | | 985 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 287 531.00 | | | 9 287 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 775.00 | 8 936 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 775.00 | 8 936 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287 531.00 | | | 9 287 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 272.00 | | 317 816.00 | 328 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 272.00 | | 317 816.00 | 328 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 317 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 792.00 | | 1 066 792.00 | 1 066 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640 852.00 | | 3 640 852.00 | 3 640 852.00 |
UX Autres créances clients | 516 918.00 | 516 918.00 | | 516 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 023.00 | 398 023.00 | | 398 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 584.00 | 914 941.00 | 4 707 643.00 | 5 622 584.00 |