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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 977 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 622.00 | |
AH Fonds commercial | | | 189 295.00 | |
AP Constructions | | | 528 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 972 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 291 051.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 175 771.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 969.00 | | 1 206 969.00 | 1 206 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640 851.00 | 2 381 000.00 | 1 259 851.00 | 3 640 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 295.00 | 2 388 622.00 | 5 507 673.00 | 7 896 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 532 408.00 | |
BT Marchandises | | | 1 956 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 113 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 928.00 | | 1 187 928.00 | 1 187 928.00 |
BZ Autres créances | 601 574.00 | | 601 574.00 | 601 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 189 855.00 | | 189 855.00 | 189 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 94 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 598.00 | | 1 985 598.00 | 1 985 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 894.00 | 2 388 622.00 | 7 493 271.00 | 9 881 894.00 |
CU Autres participations | 3 048 474.00 | 7 622.00 | 3 040 852.00 | 3 048 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 693.00 | | | -1 844 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 440.00 | | | -873 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 890.00 | 10 494.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 305.00 | | | 1 211 305.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757 345.00 | | | 5 757 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 850.00 | | | 295 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 300.00 | 433 800.00 | | 72 300.00 |
EA Autres dettes | 6 470 514.00 | 10 012 241.00 | | 6 470 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 188.00 | | | 6 141 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 271.00 | | | 7 493 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 188.00 | | | 6 141 188.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 725 417.00 | -528 051.00 | | -1 725 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 069 568.00 | |
FG Production vendue services | 492 121.00 | | 492 121.00 | 492 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 121.00 | | 492 121.00 | 492 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 755 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 354.00 | 296 951.00 | | 27 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 978.00 | 158 538.00 | | 297 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 719.00 | 33 251.00 | | 17 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 697.00 | 221 789.00 | | 315 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 105.00 | | | 516 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 545.00 | | | 1 389 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 440.00 | | | -873 440.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 110 239.00 | -111 907.00 | | 110 239.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 725 417.00 | -528 051.00 | | -1 725 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 725 417.00 | -528 051.00 | | -1 725 417.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 725 417.00 | -528 051.00 | | -1 725 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 327.00 | | 1 206 969.00 | 6 689 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689 327.00 | | 1 206 969.00 | 6 689 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757 345.00 | 5 757 345.00 | | 5 757 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 969.00 | | 1 206 969.00 | 1 206 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640 852.00 | | 3 640 852.00 | 3 640 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 928.00 | 1 187 928.00 | | 1 187 928.00 |
VP Divers | 601 574.00 | 601 574.00 | | 601 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 323.00 | 1 789 502.00 | 4 847 821.00 | 6 637 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 189.00 | 6 141 189.00 | | 6 141 189.00 |