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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 977 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 225 541.00 | |
AP Constructions | | | 57 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 856 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 186 026.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 891 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 339 784.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 538 678.00 | |
BT Marchandises | | | 2 014 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 644 324.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 533 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 608 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 865 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 182 148.00 | |
CU Autres participations | 3 048 474.00 | 7 622.00 | 3 040 852.00 | 3 048 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | | -721 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 497 422.00 | 46 348.00 | | -1 497 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 272.00 | | | -347 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 537 698.00 | -1 923 076.00 | | -4 537 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 293.00 | 270 289.00 | | 51 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 759.00 | 435 289.00 | | 227 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519 965.00 | | | 9 519 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 136.00 | 13 128 677.00 | | 81 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 507.00 | 1 019 739.00 | | 244 507.00 |
EA Autres dettes | 8 861 273.00 | 8 796 327.00 | | 8 861 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186 916.00 | 22 974 915.00 | | 9 186 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 978.00 | 21 487 128.00 | | 4 876 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852 138.00 | | | 9 852 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -528 051.00 | -1 365 872.00 | | -528 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 865 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 034 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 795 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 498.00 | |
GE Autres charges | | | 37 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 736 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 035.00 | | | 274 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 566.00 | | | 575 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 838.00 | | | 922 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 272.00 | | | -347 272.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -111 907.00 | | | -111 907.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -528 051.00 | | | -528 051.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -528 051.00 | | | -528 051.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 327.00 | | | 6 689 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689 327.00 | | | 6 689 327.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519 965.00 | 9 519 965.00 | | 9 519 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640 852.00 | | | 3 640 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 766.00 | | | 1 002 766.00 |
VP Divers | 2 343 316.00 | | | 2 343 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 934.00 | 3 346 082.00 | 3 640 852.00 | 6 986 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 852 138.00 | 9 852 138.00 | | 9 852 138.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |