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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 598 204.00 | | 2 598 204.00 | 2 598 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640 851.00 | 2 332 000.00 | 1 308 851.00 | 3 640 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 287 530.00 | 2 339 622.00 | 6 947 908.00 | 9 287 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 610.00 | | 1 321 610.00 | 1 321 610.00 |
BZ Autres créances | 446 022.00 | 24 282.00 | 421 740.00 | 446 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 800.00 | 24 282.00 | 1 807 518.00 | 1 831 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 330.00 | 2 363 904.00 | 8 755 426.00 | 11 119 330.00 |
CU Autres participations | 3 048 474.00 | 7 622.00 | 3 040 852.00 | 3 048 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 718 134.00 | | | -2 718 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 952.00 | | | 495 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 257.00 | | | 1 707 257.00 |
DP Provisions pour risques | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311 837.00 | | | 6 311 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 665.00 | | | 339 665.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 178.00 | | | 6 744 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 426.00 | | | 8 755 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 341.00 | | | 432 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 072.00 | | 646 072.00 | 646 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 072.00 | | 646 072.00 | 646 072.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 253.00 | | | 1 608 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 301.00 | | | 1 112 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 952.00 | | | 495 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 296.00 | 1 488 271.00 | | 7 896 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 036.00 | | 9 287 531.00 | 97 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 036.00 | | 9 287 531.00 | 97 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896 296.00 | 1 488 271.00 | | 7 896 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 777.00 | 163 213.00 | | 140 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 777.00 | 163 213.00 | | 140 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 665.00 | 339 665.00 | | 339 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 598 204.00 | | 2 598 204.00 | 2 598 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640 852.00 | | 3 640 852.00 | 3 640 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 610.00 | 1 321 610.00 | | 1 321 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 311 837.00 | | | 6 311 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 023.00 | 446 023.00 | | 446 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 689.00 | 1 767 633.00 | 6 239 056.00 | 8 006 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 178.00 | 432 341.00 | | 6 744 178.00 |