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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 102 398.00 | 56 598.00 | 45 800.00 | 102 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 499.00 | 56 367.00 | 36 132.00 | 92 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 304.00 | 161 710.00 | 121 593.00 | 283 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 250.00 | 276 675.00 | 219 575.00 | 496 250.00 |
BT Marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BZ Autres créances | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 559.00 | 276 675.00 | 375 884.00 | 652 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 748.00 | 146 755.00 | | 174 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 228.00 | 27 993.00 | | 47 228.00 |
DL TOTAL (I) | 228 576.00 | 181 348.00 | | 228 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 035.00 | 62 225.00 | | 38 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 7 377.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 755.00 | 90 447.00 | | 66 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 46 510.00 | | 41 270.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 190.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 308.00 | 206 748.00 | | 147 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 884.00 | 390 161.00 | | 375 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 429.00 | 168 828.00 | | 134 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 084.00 | | 1 049 084.00 | 1 049 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 084.00 | | 1 049 084.00 | 1 049 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 216.00 | 22 912.00 | | 22 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 741.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 741.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -741.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 2 845.00 | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 081.00 | 1 071 356.00 | | 1 075 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 852.00 | 1 043 362.00 | | 1 027 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 228.00 | 27 993.00 | | 47 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 199.00 | | 8 050.00 | 488 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 199.00 | | 8 000.00 | 470 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 50.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 706.00 | 52 969.00 | | 223 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | 55.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 761.00 | 52 914.00 | | 221 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 920.00 | 25 041.00 | 12 879.00 | 37 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 308.00 | 134 429.00 | 12 879.00 | 147 308.00 |