| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 924.00 | 4 066.00 | 18 858.00 | 22 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 991.00 | 54 660.00 | 10 330.00 | 64 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 054.00 | 116 314.00 | 367 741.00 | 484 054.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 029.00 | 175 040.00 | 396 989.00 | 572 029.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 464.00 | | 278 464.00 | 278 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 493.00 | 175 040.00 | 675 452.00 | 850 493.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 260 589.00 | 261 903.00 | | 260 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | 13 180.00 | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 365 956.00 | 281 682.00 | | 365 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 936.00 | 192 289.00 | | 156 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 6 402.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 143.00 | 121 196.00 | | 93 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | 68 924.00 | | 58 356.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 651.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 496.00 | 389 462.00 | | 309 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 452.00 | 671 144.00 | | 675 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 828.00 | 232 750.00 | | 188 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 670.00 | | 1 104 670.00 | 1 104 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 670.00 | | 1 104 670.00 | 1 104 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 424.00 | 20 512.00 | | 21 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 6 477.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 187.00 | 129 835.00 | | 17 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 187.00 | -112 943.00 | | -17 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | 1 447.00 | | 29 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 881.00 | 1 194 142.00 | | 1 134 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 115.00 | 1 180 962.00 | | 1 036 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 766.00 | 13 180.00 | | 98 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 951.00 | 19 743.00 | | 19 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 334.00 | | 10 636.00 | 617 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 942.00 | 572 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 942.00 | 571 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 274.00 | | 10 636.00 | 617 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 821.00 | 69 161.00 | 55 942.00 | 161 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 821.00 | 69 161.00 | 55 942.00 | 161 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 712.00 | 36 043.00 | 120 669.00 | 156 712.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 496.00 | 188 828.00 | 120 669.00 | 309 496.00 |