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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 224.00 | 11 642.00 | 14 582.00 | 26 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 576.00 | 67 507.00 | 10 069.00 | 77 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 967.00 | 243 244.00 | 231 723.00 | 474 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 826.00 | 322 393.00 | 280 434.00 | 602 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 899.00 | 322 393.00 | 544 506.00 | 866 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 286 378.00 | 311 323.00 | | 286 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 184.00 | -5 621.00 | | -154 184.00 |
DL TOTAL (I) | 138 794.00 | 312 302.00 | | 138 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 090.00 | 264 013.00 | | 223 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 040.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 52 779.00 | | 101 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 61 692.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 187.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 712.00 | 379 711.00 | | 405 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 506.00 | 706 280.00 | | 544 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 489.00 | 156 767.00 | | 255 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 064.00 | | 921 064.00 | 921 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 064.00 | | 921 064.00 | 921 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 449.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 808.00 | 41 661.00 | | 34 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 990.00 | 435.00 | | 44 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 990.00 | 14 702.00 | | 44 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 990.00 | -14 702.00 | | -44 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 077.00 | 657 974.00 | | 983 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 260.00 | 663 595.00 | | 1 137 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 184.00 | -5 621.00 | | -154 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 188.00 | 14 133.00 | | 25 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 319.00 | | 4 506.00 | 598 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 259.00 | | 4 506.00 | 574 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 945.00 | 52 449.00 | | 269 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 945.00 | 52 449.00 | | 269 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 944.00 | 72 721.00 | 150 223.00 | 222 944.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 401.00 | 238 401.00 | | 238 401.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 712.00 | 255 489.00 | 150 223.00 | 405 712.00 |