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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 321.00 | 66 842.00 | 58 479.00 | 125 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 901.00 | 68 228.00 | 35 673.00 | 103 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 256.00 | 189 155.00 | 550 101.00 | 739 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 538.00 | 324 225.00 | 660 313.00 | 984 538.00 |
BT Marchandises | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 717.00 | 324 225.00 | 873 492.00 | 1 197 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 188 987.00 | 174 748.00 | | 188 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 915.00 | 47 228.00 | | 72 915.00 |
DL TOTAL (I) | 268 503.00 | 228 576.00 | | 268 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 968.00 | 38 035.00 | | 216 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 248.00 | 66 755.00 | | 267 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 850.00 | 41 270.00 | | 68 850.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 247.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 990.00 | 147 308.00 | | 604 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 492.00 | 375 884.00 | | 873 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 108.00 | 134 429.00 | | 431 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 145.00 | | 1 014 145.00 | 1 014 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 145.00 | | 1 014 145.00 | 1 014 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 076.00 | 22 216.00 | | 20 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 450.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -450.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 8 533.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 592.00 | 1 075 081.00 | | 1 043 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 677.00 | 1 027 852.00 | | 970 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 915.00 | 47 228.00 | | 72 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 894.00 | 2 489.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 249.00 | | 490 289.00 | 496 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 984 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 199.00 | | 490 279.00 | 478 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 10.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 675.00 | 49 550.00 | 2 000.00 | 276 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 675.00 | 49 550.00 | | 274 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 248.00 | 267 248.00 | | 267 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 679.00 | 42 797.00 | 129 727.00 | 216 679.00 |
VI Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 871.00 | | | 119 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 990.00 | 431 108.00 | 129 727.00 | 604 990.00 |