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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 224.00 | 9 019.00 | 17 205.00 | 26 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 069.00 | 63 916.00 | 9 153.00 | 73 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 967.00 | 197 009.00 | 277 958.00 | 474 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 320.00 | 269 945.00 | 328 375.00 | 598 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 905.00 | | 377 905.00 | 377 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 225.00 | 269 945.00 | 706 280.00 | 976 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 311 323.00 | 320 708.00 | | 311 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 621.00 | 14 770.00 | | -5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 312 302.00 | 342 078.00 | | 312 302.00 |
DP Provisions pour risques | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 013.00 | 289 750.00 | | 264 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 846.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 69 680.00 | | 52 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 56 188.00 | | 61 692.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 3 413.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 711.00 | 419 877.00 | | 379 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 280.00 | 761 955.00 | | 706 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 767.00 | 288 055.00 | | 156 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 048.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 661.00 | 17 358.00 | | 41 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 070.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 702.00 | 1 070.00 | | 14 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 702.00 | 830.00 | | -14 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 974.00 | 866 897.00 | | 657 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 595.00 | 852 127.00 | | 663 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 621.00 | 14 770.00 | | -5 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 133.00 | 21 627.00 | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 723.00 | | 5 597.00 | 592 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 663.00 | | 5 597.00 | 568 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 896.00 | 55 048.00 | | 214 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 896.00 | 55 048.00 | | 214 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 811.00 | 40 867.00 | 222 944.00 | 263 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 612.00 | 230 612.00 | | 230 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 446.00 | 296 446.00 | | 296 446.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 711.00 | 156 767.00 | 222 944.00 | 379 711.00 |