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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 224.00 | 6 396.00 | 19 828.00 | 26 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 569.00 | 59 618.00 | 10 951.00 | 70 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 870.00 | 148 882.00 | 322 988.00 | 471 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 723.00 | 214 896.00 | 377 827.00 | 592 723.00 |
BT Marchandises | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 186 911.00 | | 186 911.00 | 186 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 128.00 | | 384 128.00 | 384 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 851.00 | 214 896.00 | 761 955.00 | 976 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 320 708.00 | 260 589.00 | | 320 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | 98 766.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 342 078.00 | 365 956.00 | | 342 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 750.00 | 156 936.00 | | 289 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 87.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 93 143.00 | | 69 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 58 356.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 974.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 877.00 | 309 496.00 | | 419 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 955.00 | 675 452.00 | | 761 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 055.00 | 188 828.00 | | 288 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 983.00 | | 839 983.00 | 839 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 983.00 | | 839 983.00 | 839 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 670.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 358.00 | 21 424.00 | | 17 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 3 227.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 17 187.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -17 187.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 29 111.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 897.00 | 1 134 881.00 | | 866 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 127.00 | 1 036 115.00 | | 852 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 770.00 | 98 766.00 | | 14 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 627.00 | 19 951.00 | | 21 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 028.00 | | 36 509.00 | 572 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 592 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 814.00 | 568 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 968.00 | | 12 509.00 | 571 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 24 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 040.00 | 55 670.00 | 15 814.00 | 175 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 040.00 | 55 670.00 | 15 814.00 | 175 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 750.00 | -2 012.00 | 131 762.00 | 129 750.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 817.00 | 288 055.00 | 131 762.00 | 419 817.00 |