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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 924.00 | 1 773.00 | 21 151.00 | 22 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 972.00 | 74 721.00 | 23 250.00 | 97 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 379.00 | 85 327.00 | 411 052.00 | 496 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 334.00 | 161 821.00 | 455 513.00 | 617 334.00 |
BT Marchandises | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 169 410.00 | | 169 410.00 | 169 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 631.00 | | 215 631.00 | 215 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 966.00 | 161 821.00 | 671 144.00 | 832 966.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 261 903.00 | 188 987.00 | | 261 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | 72 915.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 281 682.00 | 268 503.00 | | 281 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 289.00 | 216 968.00 | | 192 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 51 433.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 267 248.00 | | 121 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 924.00 | 68 850.00 | | 68 924.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 491.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 462.00 | 604 990.00 | | 389 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 144.00 | 873 492.00 | | 671 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 750.00 | 431 108.00 | | 232 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 570.00 | | 1 148 570.00 | 1 148 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 570.00 | | 1 148 570.00 | 1 148 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 512.00 | 20 076.00 | | 20 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 188.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 835.00 | 188.00 | | 129 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 943.00 | -188.00 | | -112 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 20 964.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 142.00 | 1 043 592.00 | | 1 194 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 962.00 | 970 677.00 | | 1 180 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 180.00 | 72 915.00 | | 13 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 743.00 | 2 894.00 | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 538.00 | | 38 830.00 | 924 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 034.00 | 617 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 034.00 | 617 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 478.00 | | 38 830.00 | 908 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 225.00 | 60 272.00 | 222 676.00 | 324 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 225.00 | 60 272.00 | 222 676.00 | 324 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 014.00 | 35 302.00 | 134 950.00 | 192 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 462.00 | 232 750.00 | 134 950.00 | 389 462.00 |