| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 107.00 | 159 327.00 | 51 780.00 | 211 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 455.00 | 940 479.00 | 1 759 976.00 | 2 700 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 918.00 | 260 932.00 | 58 986.00 | 319 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 216.00 | 3 548 859.00 | 1 993 357.00 | 5 542 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 451.00 | | 1 316 451.00 | 1 316 451.00 |
BN En cours de production de biens | 536 719.00 | | 536 719.00 | 536 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503 024.00 | 6 000.00 | 9 497 024.00 | 9 503 024.00 |
BZ Autres créances | 3 029 445.00 | | 3 029 445.00 | 3 029 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 501 717.00 | | 2 501 717.00 | 2 501 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 358 967.00 | 6 000.00 | 17 352 967.00 | 17 358 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 008 201.00 | 3 554 859.00 | 19 453 342.00 | 23 008 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265 429.00 | 2 188 121.00 | 77 308.00 | 2 265 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 227.00 | 1 688 227.00 | | 1 688 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 699.00 | 91 268.00 | | 145 699.00 |
DG Autres réserves | 68 273.00 | 1 734 096.00 | | 68 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 889.00 | 1 088 607.00 | | 606 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 087.00 | 4 602 199.00 | | 2 509 087.00 |
DN Avances conditionnées | 202 229.00 | 565 027.00 | | 202 229.00 |
DO TOTAL (II) | 202 229.00 | 565 027.00 | | 202 229.00 |
DP Provisions pour risques | 942 598.00 | 457 172.00 | | 942 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 851 522.00 | 513 230.00 | | 851 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 120.00 | 970 402.00 | | 1 794 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 608.00 | 422 110.00 | | 1 651 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 18 913.00 | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599 330.00 | 2 801 257.00 | | 2 599 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 413.00 | 3 240 488.00 | | 6 430 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 819.00 | 888 500.00 | | 1 182 819.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070 111.00 | 3 188 489.00 | | 3 070 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 937 839.00 | 10 559 756.00 | | 14 937 839.00 |
ED (V) | 10 067.00 | 2 806.00 | | 10 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 453 342.00 | 16 700 190.00 | | 19 453 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 657 404.00 | 5 784 102.00 | 17 441 505.00 | 11 657 404.00 |
FG Production vendue services | 1 614 503.00 | 1 334 124.00 | 2 948 627.00 | 1 614 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 271 907.00 | 7 118 226.00 | 20 390 133.00 | 13 271 907.00 |
FM Production stockée | | | -373 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 655 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 491 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 134 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 832.00 | 83 490.00 | | 78 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 832.00 | 83 490.00 | | 78 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 832.00 | 78 157.00 | | 78 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 832.00 | 125 730.00 | | 78 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 973.00 | -249 523.00 | | -100 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 754 140.00 | 17 639 241.00 | | 21 754 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 147 252.00 | 16 550 634.00 | | 21 147 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 889.00 | 1 088 607.00 | | 606 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 713.00 | | | 4 906 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 542 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 135.00 | | | 2 446 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 078.00 | | | 2 459 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 387.00 | 488 044.00 | 15 572.00 | 3 076 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277 968.00 | 69 480.00 | | 2 277 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 419.00 | 418 564.00 | 15 572.00 | 798 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 402.00 | 1 493 619.00 | 669 900.00 | 970 402.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 402.00 | 1 493 619.00 | 669 900.00 | 976 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491 392.00 | 669 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 413.00 | 6 430 413.00 | | 6 430 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 842.00 | 314 842.00 | | 314 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 755.00 | 375 755.00 | | 375 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070 111.00 | 3 070 111.00 | | 3 070 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 307.00 | 23 807.00 | | 45 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 497 024.00 | | | 9 497 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 637 111.00 | | | 637 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 110.00 | | | 2 161 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 093.00 | 245 093.00 | 926 000.00 | 1 651 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 017.00 | | | 246 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 640 996.00 | 12 613 496.00 | 27 500.00 | 12 640 996.00 |
VW T.V.A. | 418 234.00 | 418 234.00 | | 418 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 338 509.00 | 10 932 509.00 | 926 000.00 | 12 338 509.00 |