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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 617.00 | 365 913.00 | 232 704.00 | 598 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 797.00 | 1 860 803.00 | 1 718 994.00 | 3 579 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 096.00 | 182 907.00 | 196 189.00 | 379 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 445 113.00 | 6 333 362.00 | 3 111 752.00 | 9 445 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971 276.00 | 34 054.00 | 1 937 222.00 | 1 971 276.00 |
BN En cours de production de biens | 680 028.00 | | 680 028.00 | 680 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 127.00 | | 463 127.00 | 463 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284 239.00 | 7 504.00 | 16 276 735.00 | 16 284 239.00 |
BZ Autres créances | 3 602 701.00 | | 3 602 701.00 | 3 602 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 111 425.00 | 33 274.00 | 7 078 151.00 | 7 111 425.00 |
CF Disponibilités | 1 554 952.00 | | 1 554 952.00 | 1 554 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 765 126.00 | 74 833.00 | 31 690 293.00 | 31 765 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 222 606.00 | 6 408 194.00 | 34 814 411.00 | 41 222 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 749 443.00 | 3 923 739.00 | 825 705.00 | 4 749 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 984.00 | 1 688 227.00 | | 2 086 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 517 691.00 | | | 1 517 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
DG Autres réserves | 83 125.00 | 82 038.00 | | 83 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 699.00 | 2 101 087.00 | | 2 178 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 322.00 | 4 040 175.00 | | 6 035 322.00 |
DN Avances conditionnées | 568 938.00 | 411 196.00 | | 568 938.00 |
DO TOTAL (II) | 568 938.00 | 411 196.00 | | 568 938.00 |
DP Provisions pour risques | 278 871.00 | 587 939.00 | | 278 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 972.00 | 929 337.00 | | 292 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 842.00 | 1 517 276.00 | | 571 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 719.00 | 3 431 874.00 | | 3 241 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 045.00 | 96 908.00 | | 298 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 197 951.00 | 1 754 832.00 | | 7 197 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 192.00 | 5 638 213.00 | | 8 204 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 844.00 | 1 430 733.00 | | 2 197 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 14 971.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 472 491.00 | 4 190 155.00 | | 6 472 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 635 397.00 | 16 557 686.00 | | 27 635 397.00 |
ED (V) | 2 912.00 | 5 336.00 | | 2 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 814 411.00 | 22 531 668.00 | | 34 814 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 706 537.00 | 11 531 945.00 | | 17 706 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 244.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 871.00 | | 4 582 735.00 | 6 179 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265 429.00 | | 3 553 812.00 | 2 265 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 138 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 493.00 | 9 445 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 069 798.00 | 4 749 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 598 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 855.00 | 3 958 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 740.00 | | 103 718.00 | 498 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 203.00 | | 908 546.00 | 3 293 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | 16 660.00 | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 496.00 | 3 513 519.00 | 1 312 653.00 | 4 132 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233 843.00 | 2 759 694.00 | 1 069 798.00 | 2 233 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 822.00 | 167 091.00 | | 198 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 831.00 | 586 734.00 | 242 855.00 | 1 699 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 276.00 | 595 261.00 | 1 540 694.00 | 1 517 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 276.00 | 670 094.00 | 1 540 694.00 | 1 517 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 034.00 | 1 430 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 641.00 | 110 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 192.00 | 8 204 192.00 | | 8 204 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 861.00 | 724 861.00 | | 724 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 469.00 | 590 469.00 | | 590 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 472 491.00 | 6 472 491.00 | | 6 472 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 284 239.00 | 16 284 239.00 | | 16 284 239.00 |
VB T. V. A. | 1 263 938.00 | 1 263 938.00 | | 1 263 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 889.00 | 2 045 889.00 | | 2 045 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 130.00 | 579 130.00 | 2 560 000.00 | 3 239 130.00 |
VI Groupe et associés | 227 136.00 | 227 136.00 | | 227 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VP Divers | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 538.00 | 275 538.00 | | 275 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 122 478.00 | 19 984 318.00 | 138 160.00 | 20 122 478.00 |
VW T.V.A. | 657 947.00 | 657 947.00 | | 657 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 437 446.00 | 17 706 537.00 | 2 630 909.00 | 20 437 446.00 |