| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 689.00 | 711 785.00 | 193 904.00 | 905 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877 102.00 | 2 136 651.00 | 1 740 450.00 | 3 877 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 090.00 | 281 098.00 | 155 992.00 | 437 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 420 823.00 | 7 919 588.00 | 3 501 235.00 | 11 420 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 138.00 | 325 160.00 | 1 479 978.00 | 1 805 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 345.00 | | 1 918 345.00 | 1 918 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295 684.00 | | 1 295 684.00 | 1 295 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 386.00 | | 7 083 386.00 | 7 083 386.00 |
BZ Autres créances | 3 400 602.00 | | 3 400 602.00 | 3 400 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 665.00 | 400 000.00 | 2 665.00 | 402 665.00 |
CF Disponibilités | 2 373 382.00 | | 2 373 382.00 | 2 373 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392 463.00 | 725 160.00 | 17 667 303.00 | 18 392 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 818 134.00 | 8 644 748.00 | 21 173 385.00 | 29 818 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 844 766.00 | 4 790 054.00 | 1 054 712.00 | 5 844 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 984.00 | 2 086 984.00 | | 2 086 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 815.00 | 1 477 815.00 | | 1 477 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
DG Autres réserves | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
DH Report à nouveau | -863 959.00 | | | -863 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969 041.00 | -863 959.00 | | -1 969 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 002.00 | 3 095 043.00 | | 1 126 002.00 |
DN Avances conditionnées | 67 383.00 | 41 019.00 | | 67 383.00 |
DO TOTAL (II) | 67 383.00 | 41 019.00 | | 67 383.00 |
DP Provisions pour risques | 361 122.00 | 523 184.00 | | 361 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 333.00 | 360 443.00 | | 606 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 455.00 | 883 628.00 | | 967 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 973.00 | 2 760 000.00 | | 2 408 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 153.00 | 99 476.00 | | 349 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 428.00 | 5 411 173.00 | | 3 940 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 433.00 | 1 707 386.00 | | 2 203 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 948.00 | | |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 102 515.00 | 6 374 416.00 | | 10 102 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 006 192.00 | 16 354 399.00 | | 19 006 192.00 |
ED (V) | 6 352.00 | 6 345.00 | | 6 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 173 385.00 | 20 380 434.00 | | 21 173 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 955 999.00 | 14 069 882.00 | | 16 955 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 690.00 | 882 090.00 | 1 623 779.00 | 741 690.00 |
FD Production vendue biens | 4 762 672.00 | 2 502 273.00 | 7 264 945.00 | 4 762 672.00 |
FG Production vendue services | 3 373 018.00 | 1 851 333.00 | 5 224 351.00 | 3 373 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 380.00 | 5 235 696.00 | 14 113 076.00 | 8 877 380.00 |
FM Production stockée | | | 1 088 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 532 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 173 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 027 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 626 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 410 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 626.00 | 200 381.00 | | 22 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 549.00 | | | 1 052 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 175.00 | 200 381.00 | | 1 075 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 134.00 | 65 544.00 | | 911 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 271.00 | 12 806.00 | | 832 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 906.00 | 78 350.00 | | 2 083 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 730.00 | 122 031.00 | | -1 008 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 356.00 | -611 399.00 | | -424 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 190.00 | 29 793 402.00 | | 20 355 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 231.00 | 30 657 361.00 | | 22 324 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969 041.00 | -863 959.00 | | -1 969 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793 621.00 | | 2 277 959.00 | 11 793 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 469 523.00 | | 538 929.00 | 5 469 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 207 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 741.00 | 2 244 015.00 | 11 420 823.00 | 406 741.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 163 685.00 | 5 844 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 741.00 | 2 079 683.00 | 4 447 265.00 | 406 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 477.00 | | 122 189.00 | 799 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 461.00 | | 1 566 229.00 | 5 367 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 160.00 | | 50 612.00 | 157 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226 307.00 | 1 104 378.00 | 1 411 097.00 | 8 226 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440 045.00 | 490 323.00 | 140 313.00 | 4 440 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 236.00 | 83 549.00 | | 628 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 025.00 | 530 507.00 | 1 270 783.00 | 3 158 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 628.00 | 967 455.00 | 883 628.00 | 883 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 192.00 | 123 968.00 | | 201 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 941.00 | | 79 941.00 | 479 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 778.00 | 123 968.00 | 86 586.00 | 687 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 406.00 | 1 091 423.00 | 970 213.00 | 1 571 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 923.00 | 881 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 428.00 | 3 940 428.00 | | 3 940 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 678.00 | 1 180 678.00 | | 1 180 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 446.00 | 701 446.00 | | 701 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 102 515.00 | 10 102 515.00 | | 10 102 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 083 386.00 | 7 083 386.00 | | 7 083 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 1 047 677.00 | 1 047 677.00 | | 1 047 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 870.00 | 1 507 870.00 | | 1 507 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 973.00 | 707 933.00 | 1 631 040.00 | 2 408 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 229.00 | | | 351 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 615.00 | 841 615.00 | | 841 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804 374.00 | 10 597 249.00 | 207 125.00 | 10 804 374.00 |
VW T.V.A. | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657 039.00 | 16 955 999.00 | 1 631 040.00 | 18 657 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |