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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 059.00 | 796 020.00 | 106 039.00 | 902 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 733.00 | | 332 733.00 | 332 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 851.00 | 2 202 453.00 | 1 174 398.00 | 3 376 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 795.00 | 307 459.00 | 133 336.00 | 440 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925 928.00 | | 1 925 928.00 | 1 925 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 836 509.00 | 8 457 858.00 | 4 378 651.00 | 12 836 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 510.00 | 377 100.00 | 1 326 410.00 | 1 703 510.00 |
BN En cours de production de biens | 2 885 472.00 | | 2 885 472.00 | 2 885 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761 472.00 | | 761 472.00 | 761 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 735.00 | 22 504.00 | 6 677 231.00 | 6 699 735.00 |
BZ Autres créances | 2 603 649.00 | | 2 603 649.00 | 2 603 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 459.00 | 400 000.00 | 2 459.00 | 402 459.00 |
CF Disponibilités | 5 855 273.00 | | 5 855 273.00 | 5 855 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 960 810.00 | 799 604.00 | 20 161 206.00 | 20 960 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 805 617.00 | 9 257 461.00 | 24 548 156.00 | 33 805 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 695 148.00 | 5 151 926.00 | 543 222.00 | 5 695 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 984.00 | 2 086 984.00 | | 2 086 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 815.00 | 1 477 815.00 | | 1 477 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
DG Autres réserves | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 000.00 | -863 959.00 | | -2 833 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 727.00 | -1 969 041.00 | | 2 026 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 279 628.00 | | | 1 279 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 357.00 | 1 126 002.00 | | 4 432 357.00 |
DN Avances conditionnées | 101 483.00 | 67 383.00 | | 101 483.00 |
DO TOTAL (II) | 101 483.00 | 67 383.00 | | 101 483.00 |
DP Provisions pour risques | 406 050.00 | 361 122.00 | | 406 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 634.00 | 606 333.00 | | 466 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 685.00 | 967 455.00 | | 872 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 214.00 | 2 408 973.00 | | 1 741 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 000.00 | 349 153.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 987.00 | 3 940 428.00 | | 4 529 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 064.00 | 2 203 433.00 | | 1 248 064.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 691.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 326 607.00 | 10 102 515.00 | | 11 326 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 139 872.00 | 19 006 192.00 | | 19 139 872.00 |
ED (V) | 1 759.00 | 6 352.00 | | 1 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 548 156.00 | 21 173 385.00 | | 24 548 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 889 566.00 | 16 955 999.00 | | 17 889 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 412.00 | 678 686.00 | 1 529 098.00 | 850 412.00 |
FD Production vendue biens | 4 820 861.00 | 5 682 517.00 | 10 503 378.00 | 4 820 861.00 |
FG Production vendue services | 3 161 846.00 | 1 887 116.00 | 5 048 962.00 | 3 161 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 833 119.00 | 8 248 319.00 | 17 081 437.00 | 8 833 119.00 |
FM Production stockée | | | 967 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 253 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 789 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 914 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 734 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 201 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 271.00 | 22 626.00 | | 177 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 880.00 | 1 052 549.00 | | 10 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 910.00 | 1 075 175.00 | | 471 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 734.00 | 911 134.00 | | 310 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 832 271.00 | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 108.00 | 340 500.00 | | 55 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 172.00 | 2 083 906.00 | | 367 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 738.00 | -1 008 730.00 | | 104 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 037.00 | -424 356.00 | | -251 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 416 318.00 | 20 355 190.00 | | 23 416 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 389 591.00 | 22 324 231.00 | | 21 389 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026 727.00 | -1 969 041.00 | | 2 026 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420 823.00 | | 2 843 953.00 | 11 420 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 844 766.00 | | 529 655.00 | 5 844 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 746.00 | 162 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 767.00 | 839 501.00 | 12 836 509.00 | 588 767.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 789.00 | 165 484.00 | 5 695 148.00 | 513 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 978.00 | | 1 234 792.00 | 74 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 271.00 | 5 743 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 666.00 | | 388 103.00 | 921 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447 265.00 | | 1 924 579.00 | 4 447 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 125.00 | | 1 616.00 | 207 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 588.00 | 1 224 830.00 | 686 561.00 | 7 919 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790 054.00 | 527 356.00 | 165 484.00 | 4 790 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 785.00 | 84 234.00 | | 711 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 749.00 | 613 240.00 | 521 077.00 | 2 417 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 455.00 | 815 943.00 | 910 714.00 | 967 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 160.00 | 377 100.00 | 325 160.00 | 325 160.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 160.00 | 399 604.00 | 325 160.00 | 725 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 615.00 | 1 215 547.00 | 1 235 874.00 | 1 692 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 868.00 | 947 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 571.00 | 4 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 108.00 | 283 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 987.00 | 4 529 987.00 | | 4 529 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 948.00 | 521 948.00 | | 521 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 503.00 | 595 503.00 | | 595 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 326 607.00 | 11 326 607.00 | | 11 326 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 735.00 | 6 699 735.00 | | 6 699 735.00 |
VB T. V. A. | 1 029 270.00 | 1 029 270.00 | | 1 029 270.00 |
VC Groupe et associés | 736 786.00 | 736 786.00 | | 736 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 214.00 | 778 908.00 | 962 307.00 | 1 741 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 731.00 | | | 667 731.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 817.00 | 836 817.00 | | 836 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515 619.00 | 9 352 624.00 | 162 996.00 | 9 515 619.00 |
VW T.V.A. | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 872.00 | 17 889 566.00 | 962 307.00 | 18 851 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |