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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 905.00 | 489 236.00 | 140 668.00 | 629 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 086.00 | 2 167 964.00 | 1 687 122.00 | 3 855 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 197.00 | 219 014.00 | 197 183.00 | 416 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094 535.00 | 6 873 445.00 | 3 221 090.00 | 10 094 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 771.00 | 145 642.00 | 1 770 129.00 | 1 915 771.00 |
BN En cours de production de biens | 986 457.00 | | 986 457.00 | 986 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623 479.00 | 7 860.00 | 8 615 618.00 | 8 623 479.00 |
BZ Autres créances | 4 691 079.00 | | 4 691 079.00 | 4 691 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 245.00 | 589 279.00 | 570 966.00 | 1 160 245.00 |
CF Disponibilités | 2 506 891.00 | | 2 506 891.00 | 2 506 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 191 912.00 | 742 782.00 | 19 449 131.00 | 20 191 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 292 195.00 | 7 616 227.00 | 22 675 968.00 | 30 292 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 915 039.00 | 3 997 230.00 | 917 808.00 | 4 915 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 984.00 | 2 086 984.00 | | 2 086 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 815.00 | 1 517 691.00 | | 1 477 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 699.00 | 168 823.00 | | 208 699.00 |
DG Autres réserves | 161 824.00 | 83 125.00 | | 161 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 680.00 | 2 178 699.00 | | 1 823 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 002.00 | 6 035 322.00 | | 5 759 002.00 |
DN Avances conditionnées | 147 798.00 | 568 938.00 | | 147 798.00 |
DO TOTAL (II) | 147 798.00 | 568 938.00 | | 147 798.00 |
DP Provisions pour risques | 759 536.00 | 278 871.00 | | 759 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 972.00 | 292 972.00 | | 323 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 508.00 | 571 842.00 | | 1 083 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | 3 241 719.00 | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 909.00 | 298 045.00 | | 70 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 197 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 717.00 | 8 204 192.00 | | 4 460 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 069.00 | 2 197 844.00 | | 1 840 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 878.00 | 14 840.00 | | 8 878.00 |
EA Autres dettes | 859 978.00 | 8 314.00 | | 859 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 740 631.00 | 6 472 491.00 | | 5 740 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 681 183.00 | 27 635 397.00 | | 15 681 183.00 |
ED (V) | 4 478.00 | 2 912.00 | | 4 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675 968.00 | 34 814 411.00 | | 22 675 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 621 183.00 | 17 706 537.00 | | 13 621 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 589.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 470.00 | 1 158 747.00 | 2 225 217.00 | 1 066 470.00 |
FD Production vendue biens | 5 392 260.00 | 12 745 339.00 | 18 137 599.00 | 5 392 260.00 |
FG Production vendue services | 3 593 403.00 | 3 360 929.00 | 6 954 332.00 | 3 593 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 133.00 | 17 265 016.00 | 27 317 148.00 | 10 052 133.00 |
FM Production stockée | | | 306 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 140 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 231 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 396 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 443.00 | 59 571.00 | | 426 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 443.00 | 59 571.00 | | 426 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 299.00 | 64 209.00 | | 87 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 391.00 | 64 209.00 | | 116 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 052.00 | -4 638.00 | | 310 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 405.00 | 222 513.00 | | 123 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 516.00 | 227 136.00 | | -410 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 763 990.00 | 31 948 500.00 | | 30 763 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 940 310.00 | 29 769 800.00 | | 28 940 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 680.00 | 2 178 699.00 | | 1 823 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445 113.00 | | 1 547 326.00 | 9 445 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 749 443.00 | | 513 795.00 | 4 749 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 904.00 | 10 094 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 348 200.00 | 4 915 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 767 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 087.00 | 4 271 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 617.00 | | 172 264.00 | 598 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 893.00 | | 858 477.00 | 3 958 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 160.00 | | 2 790.00 | 138 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333 362.00 | 1 226 111.00 | 686 027.00 | 6 333 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923 739.00 | 421 691.00 | 348 200.00 | 3 923 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 913.00 | 124 157.00 | 834.00 | 365 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 710.00 | 680 262.00 | 336 994.00 | 2 043 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 842.00 | 1 083 508.00 | 571 842.00 | 571 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 054.00 | 111 588.00 | | 34 054.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | 356.00 | | 7 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 274.00 | 589 279.00 | 33 274.00 | 33 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 833.00 | 701 223.00 | 33 274.00 | 74 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 675.00 | 1 784 731.00 | 605 117.00 | 646 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189 704.00 | 559 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 595 027.00 | 45 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 717.00 | 4 460 717.00 | | 4 460 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 012.00 | 765 012.00 | | 765 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 249.00 | 627 249.00 | | 627 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 978.00 | 859 978.00 | | 859 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 740 631.00 | 5 740 631.00 | | 5 740 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 623 479.00 | 8 623 479.00 | | 8 623 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 826 978.00 | 826 978.00 | | 826 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 441 276.00 | 3 441 276.00 | | 3 441 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 640 000.00 | 2 060 000.00 | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 353.00 | 211 353.00 | | 211 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 579 000.00 | 13 438 050.00 | 140 950.00 | 13 579 000.00 |
VW T.V.A. | 236 455.00 | 236 455.00 | | 236 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681 183.00 | 13 621 183.00 | 2 060 000.00 | 15 681 183.00 |