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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 740.00 | 198 822.00 | 299 918.00 | 498 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 785.00 | 1 411 352.00 | 1 560 432.00 | 2 971 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 418.00 | 288 479.00 | 32 939.00 | 321 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 871.00 | 4 132 496.00 | 2 047 375.00 | 6 179 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 201.00 | | 1 376 201.00 | 1 376 201.00 |
BN En cours de production de biens | 648 896.00 | | 648 896.00 | 648 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302 486.00 | | 9 302 486.00 | 9 302 486.00 |
BZ Autres créances | 3 710 450.00 | | 3 710 450.00 | 3 710 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 128 679.00 | | 4 128 679.00 | 4 128 679.00 |
CF Disponibilités | 1 058 355.00 | | 1 058 355.00 | 1 058 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 373 779.00 | | 20 373 779.00 | 20 373 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 164.00 | 4 132 496.00 | 22 531 668.00 | 26 664 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265 429.00 | 2 233 843.00 | 31 586.00 | 2 265 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 227.00 | 1 688 227.00 | | 1 688 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 823.00 | 145 699.00 | | 168 823.00 |
DG Autres réserves | 82 038.00 | 68 273.00 | | 82 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 087.00 | 606 889.00 | | 2 101 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 175.00 | 2 509 087.00 | | 4 040 175.00 |
DN Avances conditionnées | 411 196.00 | 202 229.00 | | 411 196.00 |
DO TOTAL (II) | 411 196.00 | 202 229.00 | | 411 196.00 |
DP Provisions pour risques | 587 939.00 | 942 598.00 | | 587 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 337.00 | 851 522.00 | | 929 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 276.00 | 1 794 120.00 | | 1 517 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 874.00 | 1 651 608.00 | | 3 431 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 908.00 | 2 127.00 | | 96 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754 832.00 | 2 599 330.00 | | 1 754 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 213.00 | 6 430 413.00 | | 5 638 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 733.00 | 1 182 819.00 | | 1 430 733.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 1 431.00 | | 14 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190 155.00 | 3 070 111.00 | | 4 190 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 686.00 | 14 937 839.00 | | 16 557 686.00 |
ED (V) | 5 336.00 | 10 067.00 | | 5 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 668.00 | 19 453 342.00 | | 22 531 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 531 945.00 | 10 932 509.00 | | 11 531 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 514.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 834.00 | | 767 834.00 | 767 834.00 |
FD Production vendue biens | 11 735 978.00 | 9 121 936.00 | 20 857 914.00 | 11 735 978.00 |
FG Production vendue services | 2 725 858.00 | 1 835 377.00 | 4 561 235.00 | 2 725 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 229 670.00 | 10 957 313.00 | 26 186 983.00 | 15 229 670.00 |
FM Production stockée | | | 112 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 953 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 676 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 671 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 301.00 | 67 604.00 | | 39 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579 586.00 | 1 191 016.00 | | 1 579 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 78 832.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | -100 973.00 | | 25 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 093 916.00 | 21 754 140.00 | | 29 093 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 992 829.00 | 21 147 252.00 | | 26 992 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 087.00 | 606 889.00 | | 2 101 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 216.00 | | 663 504.00 | 5 542 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265 429.00 | | | 2 265 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 807.00 | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 849.00 | 6 179 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 3 293 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 107.00 | | 287 633.00 | 211 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 373.00 | | 274 872.00 | 3 020 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 307.00 | | 101 000.00 | 45 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 859.00 | 585 679.00 | 2 042.00 | 3 548 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188 121.00 | 45 722.00 | | 2 188 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 327.00 | 39 495.00 | | 159 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 411.00 | 500 462.00 | 2 042.00 | 1 201 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 794 120.00 | 1 517 276.00 | 1 794 120.00 | 1 794 120.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 120.00 | 1 517 276.00 | 1 800 120.00 | 1 800 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 762.00 | 1 693 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 514.00 | 107 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 213.00 | 5 638 213.00 | | 5 638 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 100.00 | 628 100.00 | | 628 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 397.00 | 515 397.00 | | 515 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190 155.00 | 4 190 155.00 | | 4 190 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 302 486.00 | | | 9 302 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 652 701.00 | | | 652 701.00 |
VC Groupe et associés | 2 268 320.00 | | | 2 268 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 630.00 | 231 630.00 | 2 460 000.00 | 3 431 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 972.00 | | | 783 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 269 148.00 | 13 146 648.00 | 122 500.00 | 13 269 148.00 |
VW T.V.A. | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802 854.00 | 11 531 945.00 | 2 530 909.00 | 14 802 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |