| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 477.00 | 628 236.00 | 171 241.00 | 799 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 042.00 | 2 905 168.00 | 1 154 873.00 | 4 060 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 090.00 | 252 857.00 | 184 233.00 | 437 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 329.00 | | 870 329.00 | 870 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 793 621.00 | 8 226 307.00 | 3 567 314.00 | 11 793 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 710.00 | 201 192.00 | 1 539 517.00 | 1 740 710.00 |
BN En cours de production de biens | 830 250.00 | | 830 250.00 | 830 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 147.00 | | 294 147.00 | 294 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060 350.00 | 6 644.00 | 7 053 706.00 | 7 060 350.00 |
BZ Autres créances | 4 720 040.00 | | 4 720 040.00 | 4 720 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 018.00 | 479 941.00 | 423 076.00 | 903 018.00 |
CF Disponibilités | 1 679 792.00 | | 1 679 792.00 | 1 679 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 492 103.00 | 687 778.00 | 16 804 325.00 | 17 492 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 519.00 | 8 914 085.00 | 20 380 434.00 | 29 294 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 469 523.00 | 4 440 045.00 | 1 029 478.00 | 5 469 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 984.00 | 2 086 984.00 | | 2 086 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 815.00 | 1 477 815.00 | | 1 477 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
DG Autres réserves | 185 504.00 | 161 824.00 | | 185 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 959.00 | 1 823 680.00 | | -863 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 043.00 | 5 759 002.00 | | 3 095 043.00 |
DN Avances conditionnées | 41 019.00 | 147 798.00 | | 41 019.00 |
DO TOTAL (II) | 41 019.00 | 147 798.00 | | 41 019.00 |
DP Provisions pour risques | 523 184.00 | 759 536.00 | | 523 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 443.00 | 323 972.00 | | 360 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 628.00 | 1 083 508.00 | | 883 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 909.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 173.00 | 4 460 717.00 | | 5 411 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 386.00 | 1 840 069.00 | | 1 707 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 8 878.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | | 859 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 374 416.00 | 5 740 631.00 | | 6 374 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 354 399.00 | 15 681 183.00 | | 16 354 399.00 |
ED (V) | 6 345.00 | 4 478.00 | | 6 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 380 434.00 | 22 675 968.00 | | 20 380 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 069 882.00 | 13 621 183.00 | | 14 069 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 554.00 | 1 372 861.00 | 2 473 414.00 | 1 100 554.00 |
FD Production vendue biens | 4 438 069.00 | 13 584 002.00 | 18 022 071.00 | 4 438 069.00 |
FG Production vendue services | 5 776 287.00 | | 5 776 287.00 | 5 776 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314 909.00 | 14 956 863.00 | 26 271 772.00 | 11 314 909.00 |
FM Production stockée | | | -156 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 499 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 436 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 218 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 874 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 876 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 381.00 | 426 443.00 | | 200 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 381.00 | 426 443.00 | | 200 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 544.00 | 87 299.00 | | 65 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | 29 092.00 | | 12 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 350.00 | 116 391.00 | | 78 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 031.00 | 310 052.00 | | 122 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 399.00 | -410 516.00 | | -611 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 793 402.00 | 30 763 990.00 | | 29 793 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 657 361.00 | 28 940 310.00 | | 30 657 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 959.00 | 1 823 680.00 | | -863 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094 535.00 | | 1 853 535.00 | 10 094 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 915 039.00 | | 554 484.00 | 4 915 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 157 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 359.00 | 17 090.00 | 11 793 621.00 | 137 359.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 469 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 359.00 | | 799 477.00 | 137 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 5 367 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 264.00 | | 169 573.00 | 767 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 283.00 | | 1 111 978.00 | 4 271 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 950.00 | | 17 500.00 | 140 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873 445.00 | 1 355 856.00 | 2 994.00 | 6 873 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 997 230.00 | 442 815.00 | | 3 997 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 236.00 | 139 000.00 | | 489 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 978.00 | 774 041.00 | 2 994.00 | 2 386 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 508.00 | 883 628.00 | 1 083 508.00 | 1 083 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 642.00 | 55 550.00 | | 145 642.00 |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | | 1 216.00 | 7 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589 279.00 | 15 159.00 | 124 497.00 | 589 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 782.00 | 70 709.00 | 125 713.00 | 742 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 289.00 | 954 337.00 | 1 209 220.00 | 1 826 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 384.00 | 1 078 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 953.00 | 130 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 173.00 | 5 411 173.00 | | 5 411 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 338.00 | 543 338.00 | | 543 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 212.00 | 537 212.00 | | 537 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 374 416.00 | 6 374 416.00 | | 6 374 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 706.00 | 7 053 706.00 | | 7 053 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 662 724.00 | 662 724.00 | | 662 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 824 397.00 | 3 824 397.00 | | 3 824 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 000.00 | 574 958.00 | 2 045 042.00 | 2 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201 347.00 | 12 044 187.00 | 157 160.00 | 12 201 347.00 |
VW T.V.A. | 498 943.00 | 498 943.00 | | 498 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 254 924.00 | 14 069 882.00 | 2 045 042.00 | 16 254 924.00 |