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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 983.00 | 39 330.00 | 20 654.00 | 59 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 036.00 | 66 481.00 | 42 555.00 | 109 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 399.00 | 105 975.00 | 132 424.00 | 238 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 674.00 | 105 975.00 | 283 698.00 | 389 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 563.00 | 47 543.00 | | 48 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 1 020.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 88 992.00 | 59 563.00 | | 88 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 950.00 | 93 670.00 | | 71 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 691.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 32 824.00 | | 94 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 26 089.00 | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 706.00 | 159 679.00 | | 194 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 698.00 | 219 241.00 | | 283 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 681.00 | 103 406.00 | | 158 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 244.00 | | 18 156.00 | 220 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 864.00 | | 18 156.00 | 150 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 480.00 | 19 496.00 | | 86 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 19 496.00 | | 86 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 950.00 | 35 925.00 | 36 025.00 | 71 950.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 706.00 | 158 681.00 | 36 025.00 | 194 706.00 |