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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 771.00 | 67 292.00 | 13 479.00 | 80 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 298.00 | 176 492.00 | 80 806.00 | 257 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 090.00 | 243 949.00 | 166 140.00 | 410 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 951.00 | | 181 951.00 | 181 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 042.00 | 243 949.00 | 348 092.00 | 592 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
DH Report à nouveau | -10 475.00 | -52 467.00 | | -10 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | 41 992.00 | | 9 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | 2 555.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 125 813.00 | 116 755.00 | | 125 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 881.00 | 114 696.00 | | 136 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 102.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 53 308.00 | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | 42 731.00 | | 34 534.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 2 171.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 278.00 | 213 011.00 | | 222 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 092.00 | 329 766.00 | | 348 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 041.00 | 151 401.00 | | 155 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 343.00 | | 37 747.00 | 372 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 643.00 | | 35 427.00 | 302 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 2 320.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 594.00 | 29 355.00 | | 214 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 429.00 | 29 355.00 | | 214 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 730.00 | 25 940.00 | 52 790.00 | 78 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | | 62.00 | 62.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 152.00 | 43 704.00 | 14 448.00 | 58 152.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VW T.V.A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 279.00 | 155 041.00 | 67 238.00 | 222 279.00 |