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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 727.00 | 56 180.00 | 9 547.00 | 65 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 376.00 | 107 657.00 | 84 719.00 | 192 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 483.00 | 164 002.00 | 163 481.00 | 327 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 193.00 | 164 002.00 | 344 191.00 | 508 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
DH Report à nouveau | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | -5 723.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 119 679.00 | 118 952.00 | | 119 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 782.00 | 138 186.00 | | 104 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 60 552.00 | | 92 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 27 967.00 | | 27 435.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 512.00 | 226 805.00 | | 224 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 191.00 | 345 757.00 | | 344 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 510.00 | 136 535.00 | | 151 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 929.00 | | 33 554.00 | 293 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 549.00 | | 33 554.00 | 224 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 292.00 | 32 710.00 | | 131 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 127.00 | 32 710.00 | | 131 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 782.00 | 31 780.00 | 68 981.00 | 104 782.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 512.00 | 151 510.00 | 68 981.00 | 224 512.00 |