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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 50 712.00 | 12 811.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 027.00 | 80 415.00 | 80 612.00 | 161 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 929.00 | 131 292.00 | 162 638.00 | 293 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BN En cours de production de biens | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
BZ Autres créances | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CF Disponibilités | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 049.00 | 131 292.00 | 345 757.00 | 477 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 675.00 | 77 992.00 | | 113 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | 35 683.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 118 952.00 | 124 675.00 | | 118 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 186.00 | 83 956.00 | | 138 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 128.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 66 966.00 | | 60 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 967.00 | 30 445.00 | | 27 967.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 805.00 | 181 496.00 | | 226 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 757.00 | 306 172.00 | | 345 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 022.00 | | 52 917.00 | 285 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 642.00 | | 52 917.00 | 215 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 829.00 | 28 914.00 | 20 451.00 | 122 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | 28 914.00 | 20 451.00 | 122 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | 33 730.00 | 79 423.00 | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 805.00 | 136 535.00 | 79 423.00 | 226 805.00 |