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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 983.00 | 45 169.00 | 14 815.00 | 59 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 659.00 | 77 495.00 | 78 164.00 | 155 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 022.00 | 122 829.00 | 162 193.00 | 285 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CF Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 001.00 | 122 829.00 | 306 172.00 | 429 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 992.00 | 48 563.00 | | 77 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | 29 429.00 | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 124 675.00 | 88 992.00 | | 124 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 956.00 | 71 950.00 | | 83 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 28.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 94 364.00 | | 66 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | 28 364.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 496.00 | 194 706.00 | | 181 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 172.00 | 283 698.00 | | 306 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 399.00 | | 55 305.00 | 238 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 285 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 215 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 019.00 | | 55 305.00 | 169 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 975.00 | 23 545.00 | 6 691.00 | 105 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 810.00 | 23 545.00 | 6 691.00 | 105 810.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 956.00 | 25 939.00 | 58 017.00 | 83 956.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 496.00 | 123 479.00 | 58 017.00 | 181 496.00 |