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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 882.00 | 64 241.00 | 6 640.00 | 70 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 762.00 | 150 188.00 | 81 573.00 | 231 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 343.00 | 214 594.00 | 157 749.00 | 372 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BN En cours de production de biens | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 361.00 | 214 594.00 | 329 767.00 | 544 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
DH Report à nouveau | -52 468.00 | -4 996.00 | | -52 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 992.00 | -47 472.00 | | 41 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 116 756.00 | 72 207.00 | | 116 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 507.00 | 103 941.00 | | 93 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 292.00 | 233.00 | | 21 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 48 591.00 | | 53 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 43 398.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 555.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 011.00 | 196 718.00 | | 213 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 767.00 | 268 926.00 | | 329 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 402.00 | 122 841.00 | | 151 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 882.00 | | 35 461.00 | 336 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 502.00 | | 35 141.00 | 267 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 320.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 954.00 | 29 640.00 | | 184 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 789.00 | 29 640.00 | | 184 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |