| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 727.00 | 61 095.00 | 4 632.00 | 65 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 775.00 | 123 694.00 | 78 081.00 | 201 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 882.00 | 184 954.00 | 151 927.00 | 336 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 880.00 | 184 954.00 | 268 926.00 | 453 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
DH Report à nouveau | -4 996.00 | -5 723.00 | | -4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 472.00 | 727.00 | | -47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 72 207.00 | 119 679.00 | | 72 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 941.00 | 104 782.00 | | 103 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 67.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 92 228.00 | | 48 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | 27 435.00 | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 718.00 | 224 512.00 | | 196 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 926.00 | 344 191.00 | | 268 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 483.00 | | 17 399.00 | 327 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 336 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 267 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 103.00 | | 17 399.00 | 258 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 002.00 | 28 953.00 | 8 000.00 | 164 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 837.00 | 28 953.00 | 8 000.00 | 163 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 075.00 | 6 318.00 | 26 379.00 | 34 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 866.00 | 23 746.00 | 46 120.00 | 69 866.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 718.00 | 122 841.00 | 72 499.00 | 196 718.00 |