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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 350.00 | 185.00 | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 500.00 | 474.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 206.00 | 60 099.00 | 28 107.00 | 88 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 859.00 | 74 950.00 | 2 303 909.00 | 2 378 859.00 |
BT Marchandises | 212 036.00 | | 212 036.00 | 212 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 592.00 | | 270 592.00 | 270 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 451.00 | 74 950.00 | 2 574 501.00 | 2 649 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
DL TOTAL (I) | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 577.00 | | | 1 209 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 243.00 | | | 724 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 150.00 | | | 2 266 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 501.00 | | | 2 574 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 024.00 | | | 1 168 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 064.00 | | 12 795.00 | 2 366 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 535.00 | | | 2 274 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | | 11 305.00 | 89 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 1 490.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 553.00 | 10 396.00 | | 64 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 2 907.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 110.00 | 7 489.00 | | 53 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 577.00 | 111 451.00 | 467 873.00 | 1 209 577.00 |
VI Groupe et associés | 722 307.00 | 722 307.00 | | 722 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
VP Divers | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 791.00 | 46 241.00 | 550.00 | 46 791.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 150.00 | 1 168 024.00 | 467 873.00 | 2 266 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
ST Autres comptes | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 859.00 | | | 183 859.00 |