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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 19 341.00 | 2 154.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 8 597.00 | 25 021.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 359.00 | 115 981.00 | 324 377.00 | 440 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 260.00 | 143 920.00 | 2 619 339.00 | 2 763 260.00 |
BT Marchandises | 264 215.00 | | 264 215.00 | 264 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 923.00 | | 315 923.00 | 315 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 183.00 | 143 920.00 | 2 935 263.00 | 3 079 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 049.00 | | | 524 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
DL TOTAL (I) | 665 163.00 | | | 665 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 363.00 | | | 1 133 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 113.00 | | | 359 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 099.00 | | | 2 270 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 263.00 | | | 2 935 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 124.00 | | | 1 315 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 036.00 | | 19 995.00 | 2 745 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 2 763 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 473 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 495.00 | | | 2 281 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 005.00 | | 18 745.00 | 457 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 1 250.00 | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 336.00 | 43 356.00 | 1 771.00 | 102 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | 2 054.00 | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | 41 301.00 | 1 771.00 | 85 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 113.00 | 359 113.00 | | 359 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 882.00 | 171 907.00 | 648 545.00 | 1 126 882.00 |
VI Groupe et associés | 706 211.00 | 706 211.00 | | 706 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 469.00 | | | 199 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 027.00 | 44 477.00 | 550.00 | 45 027.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 099.00 | 1 315 124.00 | 648 545.00 | 2 270 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
ST Autres comptes | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
YT Sous‐traitance | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |