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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 21 320.00 | 175.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 393.00 | 17 028.00 | 21 365.00 | 38 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 524.00 | 194 469.00 | 255 055.00 | 449 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 400.00 | 232 817.00 | 2 546 582.00 | 2 779 400.00 |
BT Marchandises | 310 215.00 | | 310 215.00 | 310 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 735.00 | | 468 735.00 | 468 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 135.00 | 232 817.00 | 3 015 317.00 | 3 248 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 940.00 | | | 768 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
DL TOTAL (I) | 935 451.00 | | | 935 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 446.00 | | | 863 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 743.00 | | | 685 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 866.00 | | | 2 079 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 317.00 | | | 3 015 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 453.00 | | | 1 453 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 798.00 | | 5 602.00 | 2 773 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 496.00 | | | 2 281 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 466.00 | | 4 452.00 | 483 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | 1 150.00 | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 540.00 | 44 278.00 | 232 818.00 | 188 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 922.00 | 398.00 | 21 320.00 | 20 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 618.00 | 43 880.00 | 211 498.00 | 167 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 576.00 | 444 576.00 | | 444 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 744.00 | 685 744.00 | | 685 744.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 447.00 | 237 034.00 | 621 413.00 | 863 447.00 |
VP Divers | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 357.00 | 41 807.00 | 550.00 | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 867.00 | 1 453 454.00 | 621 413.00 | 2 079 867.00 |