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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 394.00 | 21 543.00 | 16 851.00 | 38 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 153.00 | 232 628.00 | 220 524.00 | 453 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 405.00 | 275 667.00 | 2 508 738.00 | 2 784 405.00 |
BT Marchandises | 324 242.00 | | 324 242.00 | 324 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 837.00 | | 506 837.00 | 506 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 242.00 | 275 667.00 | 3 015 575.00 | 3 291 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 913 451.00 | | | 913 451.00 |
DH Report à nouveau | | 768 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 591.00 | 144 510.00 | | 159 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 042.00 | 935 451.00 | | 1 095 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 671.00 | 863 447.00 | | 701 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 035.00 | 685 744.00 | | 673 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 660.00 | 441 832.00 | | 463 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 009.00 | 86 101.00 | | 82 009.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 533.00 | 2 077 123.00 | | 1 920 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 575.00 | 3 012 574.00 | | 3 015 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 533.00 | 2 077 123.00 | | 1 920 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 400.00 | | 6 255.00 | 2 779 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 11 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 784 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 496.00 | | | 2 281 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 918.00 | | 3 628.00 | 487 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | | 2 627.00 | 9 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 818.00 | 42 850.00 | | 232 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 320.00 | 176.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 498.00 | 42 674.00 | | 211 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 660.00 | 463 660.00 | | 463 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 671.00 | 701 671.00 | | 701 671.00 |
VI Groupe et associés | 673 035.00 | 673 035.00 | | 673 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 533.00 | 1 920 533.00 | | 1 920 533.00 |