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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 20 922.00 | 573.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 563.00 | 12 380.00 | 24 182.00 | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 902.00 | 155 236.00 | 291 665.00 | 446 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 798.00 | 188 539.00 | 2 585 258.00 | 2 773 798.00 |
BT Marchandises | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 956.00 | | 408 956.00 | 408 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 754.00 | 188 539.00 | 2 994 214.00 | 3 182 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 163.00 | | | 643 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DL TOTAL (I) | 790 940.00 | | | 790 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 494.00 | | | 1 002 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 674.00 | | | 704 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 970.00 | | | 423 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 274.00 | | | 2 203 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 214.00 | | | 2 994 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 950.00 | | | 1 412 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 260.00 | | 10 537.00 | 2 763 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 495.00 | | | 2 281 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 978.00 | | 9 487.00 | 473 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 1 050.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 920.00 | 44 619.00 | | 143 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 1 580.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 578.00 | 43 038.00 | | 124 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 970.00 | 423 970.00 | | 423 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 494.00 | 212 170.00 | 650 225.00 | 1 002 494.00 |
VI Groupe et associés | 704 674.00 | 704 674.00 | | 704 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 096.00 | 42 546.00 | 550.00 | 43 096.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 274.00 | 1 412 950.00 | 650 225.00 | 2 203 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
ST Autres comptes | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
YT Sous‐traitance | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |