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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 15 232.00 | 6 263.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 221.00 | 1 531.00 | 29 690.00 | 31 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 044.00 | 46 523.00 | 355 520.00 | 402 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 947.00 | 63 287.00 | 2 656 660.00 | 2 719 947.00 |
BT Marchandises | 284 495.00 | | 284 495.00 | 284 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BZ Autres créances | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 782.00 | | 394 782.00 | 394 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 730.00 | 63 287.00 | 3 051 442.00 | 3 114 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
DL TOTAL (I) | 433 815.00 | | | 433 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 899.00 | | | 1 455 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 408.00 | | | 709 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 607.00 | | | 358 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 626.00 | | | 2 617 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 442.00 | | | 3 051 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 330.00 | | | 1 360 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 095.00 | | 2 431 095.00 | 2 431 095.00 |
FG Production vendue services | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 603.00 | | 2 478 603.00 | 2 478 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 128.00 | | | 2 503 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 663.00 | | | 2 377 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 859.00 | | 388 743.00 | 2 378 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 305.00 | 36 350.00 | 2 719 947.00 | 11 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 36 350.00 | 433 265.00 | 11 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 535.00 | | 6 960.00 | 2 274 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | | 380 433.00 | 100 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 1 350.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 950.00 | 24 687.00 | 36 350.00 | 74 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 882.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 599.00 | 23 805.00 | 36 350.00 | 60 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 607.00 | 358 607.00 | | 358 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 899.00 | 198 603.00 | 630 883.00 | 1 455 899.00 |
VI Groupe et associés | 707 356.00 | 707 356.00 | | 707 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 558.00 | | | 399 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
VP Divers | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 542.00 | 89 992.00 | 550.00 | 90 542.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 626.00 | 1 360 330.00 | 630 883.00 | 2 617 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
ST Autres comptes | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 086.00 | | | 161 086.00 |