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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 17 287.00 | 4 208.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 167.00 | 4 971.00 | 27 195.00 | 32 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 837.00 | 80 076.00 | 344 760.00 | 424 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 036.00 | 102 336.00 | 2 642 700.00 | 2 745 036.00 |
BT Marchandises | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 722.00 | | 394 722.00 | 394 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 759.00 | 102 336.00 | 3 037 423.00 | 3 139 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 815.00 | | | 411 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
DL TOTAL (I) | 546 049.00 | | | 546 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 331.00 | | | 1 290 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 629.00 | | | 715 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 533.00 | | | 411 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 373.00 | | | 2 491 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 423.00 | | | 3 037 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 407.00 | | | 1 386 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 913.00 | | 2 679 913.00 | 2 679 913.00 |
FG Production vendue services | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 558.00 | | 2 733 558.00 | 2 733 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 392.00 | | | 2 760 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 159.00 | | | 2 648 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 947.00 | | 26 800.00 | 2 719 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 2 745 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 457 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 495.00 | | | 2 281 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 265.00 | | 25 450.00 | 433 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | 1 350.00 | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 40 759.00 | 1 710.00 | 63 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 2 054.00 | | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 054.00 | 38 705.00 | 1 710.00 | 48 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 533.00 | 411 533.00 | | 411 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 331.00 | 185 365.00 | 636 470.00 | 1 290 331.00 |
VI Groupe et associés | 713 782.00 | 713 782.00 | | 713 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 042.00 | 77 492.00 | 550.00 | 78 042.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 373.00 | 1 386 407.00 | 636 470.00 | 2 491 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
YT Sous‐traitance | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |