| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
AP Constructions | 857 307.00 | 579 874.00 | 277 433.00 | 857 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 341.00 | 643 412.00 | 1 993 929.00 | 2 637 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 896.00 | | 291 896.00 | 291 896.00 |
BZ Autres créances | 9 446 433.00 | 1 679 000.00 | 7 767 432.00 | 9 446 433.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781 699.00 | 1 679 000.00 | 8 102 698.00 | 9 781 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 039.00 | 2 322 412.00 | 10 096 627.00 | 12 419 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 185.00 | 7 789.00 | 1 714 396.00 | 1 722 185.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
DG Autres réserves | 7 042 281.00 | 7 042 281.00 | | 7 042 281.00 |
DH Report à nouveau | -380 191.00 | | | -380 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 803.00 | -380 191.00 | | -353 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 504 723.00 | 7 858 526.00 | | 7 504 723.00 |
DO TOTAL (II) | 2 310.00 | 2 168.00 | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 056.00 | 1 663 004.00 | | 2 114 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 27 661.00 | | 28 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 681.00 | 282 217.00 | | 168 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 750.00 | 1 972 881.00 | | 2 310 750.00 |
ED (V) | 281 154.00 | 120 316.00 | | 281 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 627.00 | 9 951 724.00 | | 10 096 627.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 750.00 | 1 972 881.00 | | 2 310 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 276.00 | | 641 276.00 | 641 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 276.00 | | 641 276.00 | 641 276.00 |
FM Production stockée | | | 1 087 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 774 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 284.00 | 65 105.00 | | 70 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 283.00 | 834 124.00 | | 641 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 086.00 | 1 214 315.00 | | 995 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 803.00 | -380 191.00 | | -353 803.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 500 056.00 | 872 805.00 | | 1 500 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 449.00 | | | 2 654 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 108.00 | 2 637 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 108.00 | 51 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 892.00 | | | 861 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 285.00 | | | 1 724 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 095.00 | 36 636.00 | 17 108.00 | 616 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 272.00 | | 17 108.00 | 68 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 823.00 | 36 636.00 | | 547 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 336 977.00 | 342 023.00 | | 1 336 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 766.00 | 342 023.00 | | 1 344 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 766.00 | 342 023.00 | | 1 344 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 291 896.00 | | | 291 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 056.00 | 2 114 056.00 | | 2 114 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194 336.00 | | | 2 194 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244 947.00 | | | 7 244 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742 472.00 | 9 740 372.00 | 2 100.00 | 9 742 472.00 |
VW T.V.A. | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 750.00 | 2 310 750.00 | | 2 310 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 693.00 | 22 370.00 | | 15 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 497.00 | 42 825.00 | | 42 497.00 |
ST Autres comptes | 7 226.00 | 6 367.00 | | 7 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 856.00 | 5 636.00 | | 1 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | 232.00 | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 693.00 | 22 370.00 | | 15 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 143.00 | 181 180.00 | | 118 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 821.00 | 9 878.00 | | 16 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 128.00 | 55 060.00 | | 85 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |