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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 847 337.00 | 1 855 663.00 | 9 991 675.00 | 11 847 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 070 795.00 | 1 865 454.00 | 16 205 342.00 | 18 070 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 390.00 | | 704 390.00 | 704 390.00 |
BZ Autres créances | 4 963 608.00 | | 4 963 608.00 | 4 963 608.00 |
CF Disponibilités | 404 661.00 | | 404 661.00 | 404 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 660.00 | | 6 072 660.00 | 6 072 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 146 637.00 | 1 865 454.00 | 22 281 183.00 | 24 146 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 121 410.00 | | | 8 121 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 223 458.00 | 9 791.00 | 6 213 667.00 | 6 223 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 363.00 | 345 491.00 | | 345 363.00 |
DG Autres réserves | 13 645.00 | 1 488 740.00 | | 13 645.00 |
DH Report à nouveau | -2 629 396.00 | | | -2 629 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443 200.00 | -175 882.00 | | 14 443 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023 758.00 | 2 509 296.00 | | 13 023 758.00 |
DP Provisions pour risques | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979 215.00 | 1 457.00 | | 3 979 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 695.00 | 17 572.00 | | 725 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 632.00 | 75 646.00 | | 4 417 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 542.00 | 830 466.00 | | 9 122 542.00 |
ED (V) | 131 702.00 | 233 625.00 | | 131 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 281 183.00 | 3 573 387.00 | | 22 281 183.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 246.00 | 289 576.00 | | 6 040 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 1 457.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 821.00 | 31 405.00 | 592 226.00 | 560 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 821.00 | 31 405.00 | 592 226.00 | 560 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 716.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 682 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 834 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 755 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 340 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 964.00 | 18 906.00 | | -102 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 227.00 | 501 917.00 | | 15 427 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 027.00 | 677 799.00 | | 984 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 443 200.00 | -175 882.00 | | 14 443 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 493.00 | | 14 491 251.00 | 3 668 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 949.00 | 18 070 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 949.00 | 18 070 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 493.00 | | 14 491 251.00 | 3 668 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 982.00 | 63 550.00 | 152 079.00 | 1 953 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 982.00 | 66 732.00 | 152 079.00 | 1 953 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 732.00 | 152 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 695.00 | 725 695.00 | | 725 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180 711.00 | 4 180 711.00 | | 4 180 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 847 337.00 | 9 977 072.00 | 1 870 265.00 | 11 847 337.00 |
UX Autres créances clients | 704 390.00 | 704 390.00 | | 704 390.00 |
VB T. V. A. | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 577 474.00 | 4 577 474.00 | | 4 577 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 471.00 | 896 176.00 | 3 082 296.00 | 3 978 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 529.00 | | | 521 529.00 |
VP Divers | 260 196.00 | 260 196.00 | | 260 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 515 336.00 | 15 645 071.00 | 1 870 265.00 | 17 515 336.00 |
VW T.V.A. | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 542.00 | 6 040 246.00 | 3 082 296.00 | 9 122 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 3 949.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 374.00 | 60 113.00 | | 639 374.00 |
ST Autres comptes | 10 005.00 | 13 614.00 | | 10 005.00 |
YT Sous‐traitance | 38 369.00 | 466.00 | | 38 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 3 899.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 7 848.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 533.00 | 89 369.00 | | 26 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 391.00 | 11 947.00 | | 54 391.00 |
ZE Dividendes | 3 928 738.00 | | | 3 928 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 748.00 | 74 193.00 | | 687 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |