| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 283 184.00 | 10 039 090.00 | 6 244 094.00 | 16 283 184.00 |
AP Constructions | 857 307.00 | 653 158.00 | 204 149.00 | 857 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544 851.00 | 12 940 997.00 | 4 603 854.00 | 17 544 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533 752.00 | | 1 533 752.00 | 1 533 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 363 006.00 | 22 980 087.00 | 12 382 919.00 | 35 363 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 999 927.00 | 68 617.00 | 19 931 310.00 | 19 999 927.00 |
BZ Autres créances | 5 085 237.00 | | 5 085 237.00 | 5 085 237.00 |
CF Disponibilités | 690 627.00 | | 690 627.00 | 690 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 563 219.00 | 2 797 195.00 | 52 766 024.00 | 55 563 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 926 225.00 | 25 777 282.00 | 65 148 943.00 | 90 926 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 185.00 | 7 789.00 | 1 714 396.00 | 1 722 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 627 588.00 | 28 344 113.00 | | 31 627 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
DG Autres réserves | 7 042 281.00 | 7 042 281.00 | | 7 042 281.00 |
DH Report à nouveau | -839 704.00 | -733 994.00 | | -839 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 511.00 | -105 710.00 | | 268 511.00 |
DL TOTAL (I) | 33 829 839.00 | 32 027 908.00 | | 33 829 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 104.00 | 1 693 420.00 | | 2 097 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 352 955.00 | 15 462 218.00 | | 13 352 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 275 321.00 | 17 032 538.00 | | 14 275 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307 689.00 | 9 442 958.00 | | 2 307 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 315.00 | 9 101 308.00 | | 9 424 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 965.00 | 122 842.00 | | 82 965.00 |
EA Autres dettes | 3 673 070.00 | 3 684 640.00 | | 3 673 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 219 212.00 | 40 169 704.00 | | 29 219 212.00 |
ED (V) | 112 586.00 | 339 838.00 | | 112 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 148 943.00 | 72 200 224.00 | | 65 148 943.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 633.00 | 1 446 689.00 | | 3 243 633.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 591 561.00 | 3 073 104.00 | | 1 591 561.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 612.00 | 2 310.00 | | 2 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 044.00 | | 462 044.00 | 462 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 657 741.00 | |
FM Production stockée | | | -383 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 800 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 840 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 326 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 133 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 600.00 | -66 869.00 | | -937 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 872.00 | -592 351.00 | | 378 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 645.00 | 569 956.00 | | 636 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 134.00 | 675 666.00 | | 368 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 511.00 | -105 710.00 | | 268 511.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 648.00 | -2 346.00 | | -3 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 591 737.00 | 3 073 407.00 | | 1 591 737.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 176.00 | 303.00 | | 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 591 561.00 | 3 073 104.00 | | 1 591 561.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 341.00 | | | 2 637 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 722 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 635 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 892.00 | | | 861 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 285.00 | | | 1 724 285.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 256.00 | 36 650.00 | | 672 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 093.00 | 36 650.00 | | 621 093.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 811 557.00 | | 161 355.00 | 1 811 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 346.00 | | 161 355.00 | 1 819 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 346.00 | | 161 355.00 | 1 819 346.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
UX Autres créances clients | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 104.00 | 3 130 104.00 | | 3 130 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223 682.00 | | | 3 223 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384 175.00 | | | 7 384 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 745 832.00 | 10 745 832.00 | | 10 745 832.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 633.00 | 3 243 633.00 | | 3 243 633.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 8 648.00 | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 498.00 | 39 572.00 | | 40 498.00 |
ST Autres comptes | 10 373.00 | 8 901.00 | | 10 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 105.00 | 1 673.00 | | 2 105.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 246.00 | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 7 668.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 586.00 | 16 316.00 | | 9 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 975.00 | 136 878.00 | | 95 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 663.00 | 8 262.00 | | 8 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 237.00 | 50 392.00 | | 53 237.00 |