| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 705 882.00 | 25 629 671.00 | 12 076 211.00 | 37 705 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 069 533.00 | 129 932.00 | 20 939 601.00 | 21 069 533.00 |
BZ Autres créances | 4 013 733.00 | | 4 013 733.00 | 4 013 733.00 |
CF Disponibilités | 4 545 486.00 | | 4 545 486.00 | 4 545 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 879 878.00 | 2 915 519.00 | 48 964 359.00 | 51 879 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 585 760.00 | 28 545 190.00 | 61 040 570.00 | 89 585 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 185.00 | 7 789.00 | 1 714 396.00 | 1 722 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 255.00 | 240 253.00 | | 240 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
DG Autres réserves | 4 970 938.00 | 7 042 281.00 | | 4 970 938.00 |
DH Report à nouveau | | -839 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 584.00 | 268 511.00 | | 179 584.00 |
DL TOTAL (I) | 33 659 408.00 | 33 829 839.00 | | 33 659 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 155.00 | 2 097 104.00 | | 2 373 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867 607.00 | 13 352 955.00 | | 15 867 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 766.00 | 461 183.00 | | 437 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 307 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 237.00 | 9 424 315.00 | | 4 744 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 028.00 | 82 965.00 | | 110 028.00 |
EA Autres dettes | 3 955 515.00 | 3 673 070.00 | | 3 955 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 005 125.00 | 29 219 212.00 | | 25 005 125.00 |
ED (V) | 189 536.00 | 112 586.00 | | 189 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 040 570.00 | 65 148 943.00 | | 61 040 570.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 653.00 | 3 243 633.00 | | 2 447 653.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 646 485.00 | 31 627 588.00 | | 31 646 485.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 94.00 | 176.00 | | 94.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 882.00 | 2 788.00 | | 2 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 860.00 | | 480 860.00 | 480 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 314 852.00 | |
FM Production stockée | | | -3 060 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 801 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 321 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 990 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 836.00 | |
GE Autres charges | | | 45 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 826 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | 13 240.00 | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 511.00 | 2 100.00 | | 167 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 511.00 | 4 014.00 | | 167 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 060.00 | -937 600.00 | | -157 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 672.00 | 378 872.00 | | 430 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 816.00 | 636 645.00 | | 1 053 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 231.00 | 368 134.00 | | 874 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 584.00 | 268 511.00 | | 179 584.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 085.00 | -3 648.00 | | -2 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 402 326.00 | 1 591 737.00 | | 1 402 326.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 94.00 | 176.00 | | 94.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 402 232.00 | 1 591 561.00 | | 1 402 232.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 241.00 | | | 2 635 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 630.00 | 1 766 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 738.00 | 44 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 892.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 892.00 | | | 861 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 185.00 | | | 1 722 185.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 907.00 | 36 638.00 | 701 120.00 | 708 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | 6 738.00 | 51 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 743.00 | 36 638.00 | 694 381.00 | 657 743.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 650 201.00 | 88 836.00 | | 1 650 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 990.00 | 88 836.00 | | 1 657 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 990.00 | 88 836.00 | | 1 657 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 836.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
UX Autres créances clients | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 785.00 | 2 309 785.00 | | 2 309 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281 396.00 | | | 2 281 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088 936.00 | | | 6 088 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580 609.00 | 8 580 609.00 | | 8 580 609.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 653.00 | 2 447 653.00 | | 2 447 653.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 7 834.00 | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 692.00 | 40 498.00 | | 70 692.00 |
ST Autres comptes | 11 503.00 | 10 373.00 | | 11 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 191.00 | 2 105.00 | | 8 191.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 260.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 737.00 | 1 752.00 | | 7 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 476.00 | 9 586.00 | | 15 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 747.00 | 95 975.00 | | 84 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 229.00 | 8 663.00 | | 18 229.00 |
ZE Dividendes | 1 500 149.00 | | | 1 500 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 843.00 | 53 237.00 | | 90 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |