| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006 717.00 | 1 064 931.00 | 2 941 786.00 | 4 006 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536 527.00 | 6 971 282.00 | 5 565 245.00 | 12 536 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366 065.00 | 15 418 559.00 | 16 947 506.00 | 32 366 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 725 008.00 | 2 122 481.00 | 15 602 527.00 | 17 725 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 607.00 | | 987 607.00 | 987 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 897 186.00 | 23 454 772.00 | 26 442 414.00 | 49 897 186.00 |
BN En cours de production de biens | 44 644 867.00 | 6 289 379.00 | 38 355 488.00 | 44 644 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922 842.00 | 354 782.00 | 20 568 060.00 | 20 922 842.00 |
BZ Autres créances | 4 579 046.00 | | 4 579 046.00 | 4 579 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168 361.00 | 929 756.00 | 6 238 605.00 | 7 168 361.00 |
CF Disponibilités | 20 634 139.00 | | 20 634 139.00 | 20 634 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 833.00 | | 392 833.00 | 392 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 342 088.00 | 7 573 917.00 | 90 768 171.00 | 98 342 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 246 723.00 | 31 028 689.00 | 117 218 034.00 | 148 246 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 602 527.00 | | | 15 602 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 223 458.00 | 9 791.00 | 6 213 667.00 | 6 223 458.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
DG Autres réserves | 37 506 067.00 | 34 828 007.00 | | 37 506 067.00 |
DH Report à nouveau | | -2 629 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746 067.00 | 14 443 200.00 | | 13 746 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
DL TOTAL (I) | 49 040 802.00 | 50 873 947.00 | | 49 040 802.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033 292.00 | 3 986 304.00 | | 2 033 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 292.00 | 3 986 304.00 | | 2 033 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414 957.00 | 15 483 088.00 | | 15 414 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 890.00 | 180 513.00 | | 669 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 539 216.00 | 20 757 959.00 | | 27 539 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418 258.00 | 10 124 407.00 | | 13 418 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 834.00 | 4 417 632.00 | | 88 834.00 |
EA Autres dettes | 8 793 706.00 | 17 763 338.00 | | 8 793 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 836 027.00 | 64 309 305.00 | | 65 836 027.00 |
ED (V) | 386 106.00 | 131 702.00 | | 386 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 218 034.00 | 119 394 657.00 | | 117 218 034.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 473.00 | 6 040 246.00 | | 4 709 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 807 927.00 | 15 435 239.00 | | 10 807 927.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 240 769.00 | 121 831.00 | | 240 769.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 67 144.00 | 103 270.00 | | 67 144.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 307 913.00 | 225 101.00 | | 307 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 347 358.00 | |
FG Production vendue services | 202 711.00 | 14 785.00 | 217 496.00 | 202 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 347 358.00 | |
FM Production stockée | | | -3 681 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 362 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 414 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 467 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 160 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 984 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840 955.00 | |
GE Autres charges | | | 56 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 244 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 222 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 092 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 451 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 773 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 900 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449 740.00 | | | 1 449 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 740.00 | | | 1 449 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 582 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 582 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449 740.00 | -5 582 164.00 | | 1 449 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985 058.00 | 6 789 431.00 | | 3 985 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 576.00 | 15 427 227.00 | | 14 490 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 510.00 | 984 027.00 | | 744 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 746 067.00 | 14 443 200.00 | | 13 746 067.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 490 298.00 | 490 298.00 | | 490 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 875 071.00 | 15 538 509.00 | | 10 875 071.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 144.00 | 103 270.00 | | 67 144.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 807 927.00 | 15 435 239.00 | | 10 807 927.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 070 795.00 | | 26 460 497.00 | 18 070 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 576 727.00 | 23 948 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 582 827.00 | 23 948 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070 795.00 | | 26 454 397.00 | 18 070 795.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 7.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 454.00 | 267 988.00 | 1 169.00 | 1 865 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 636.00 | 267 988.00 | 4 351.00 | 1 868 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 988.00 | 4 351.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 255.00 | 270 255.00 | | 270 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 725 008.00 | 15 602 527.00 | 2 122 481.00 | 17 725 008.00 |
VB T. V. A. | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 296.00 | 898 868.00 | 2 183 428.00 | 3 082 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 303.00 | 3 405 303.00 | | 3 405 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 176.00 | | | 896 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452 919.00 | 1 452 919.00 | | 1 452 919.00 |
VP Divers | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577 378.00 | 17 454 897.00 | 2 122 481.00 | 19 577 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 901.00 | 4 709 473.00 | 2 183 428.00 | 6 892 901.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 388.00 | 2 552.00 | | 54 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | 639 374.00 | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 18 280.00 | 10 005.00 | | 18 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | | | 380.00 |
YT Sous‐traitance | 15 059.00 | 38 369.00 | | 15 059.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 896.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 388.00 | 4 448.00 | | 54 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 287.00 | 26 533.00 | | 196 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 193.00 | 54 391.00 | | 70 193.00 |
ZE Dividendes | 12 669 766.00 | | | 12 669 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 269.00 | 687 748.00 | | 48 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |