| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 946 035.00 | 1 944 191.00 | 1 844.00 | 1 946 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 493.00 | 1 953 982.00 | 1 714 511.00 | 3 668 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
BZ Autres créances | 1 504 804.00 | | 1 504 804.00 | 1 504 804.00 |
CF Disponibilités | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 876.00 | | 1 858 876.00 | 1 858 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 369.00 | 1 953 982.00 | 3 573 387.00 | 5 527 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 458.00 | 9 791.00 | 1 712 667.00 | 1 722 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
DG Autres réserves | 1 488 740.00 | 4 970 938.00 | | 1 488 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 882.00 | 179 584.00 | | -175 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 296.00 | 6 346 959.00 | | 2 509 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 791.00 | 2 309 785.00 | | 735 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 27 841.00 | | 17 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 646.00 | 110 028.00 | | 75 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 466.00 | 2 447 653.00 | | 830 466.00 |
ED (V) | 233 625.00 | 189 536.00 | | 233 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 387.00 | 8 984 149.00 | | 3 573 387.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 576.00 | 2 447 653.00 | | 289 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 947.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 441.00 | 570 000.00 | | 37 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 441.00 | 402 489.00 | | 37 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 153 147.00 | | 18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 917.00 | 1 053 816.00 | | 501 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 799.00 | 874 231.00 | | 677 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 882.00 | 179 584.00 | | -175 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 610.00 | | 1 946 308.00 | 1 766 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 425.00 | 3 668 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 425.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 185.00 | | 1 946 308.00 | 1 722 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 789.00 | 2 002.00 | | 7 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 739 037.00 | | 1 739 037.00 | 1 739 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 826.00 | 1 946 193.00 | 1 739 037.00 | 1 746 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 826.00 | 1 946 193.00 | 1 739 037.00 | 1 746 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 961.00 | 45 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 890.00 | | 540 890.00 | 540 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 946 035.00 | | 1 946 035.00 | 1 946 035.00 |
UX Autres créances clients | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 646 449.00 | 646 449.00 | | 646 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 194 901.00 | 194 901.00 | | 194 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 585.00 | 364 585.00 | | 364 585.00 |
VP Divers | 490 441.00 | 490 441.00 | | 490 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 505.00 | 1 663 470.00 | 1 946 035.00 | 3 609 505.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 466.00 | 289 576.00 | 540 890.00 | 830 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 7 739.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 113.00 | 70 692.00 | | 60 113.00 |
ST Autres comptes | 13 614.00 | 11 503.00 | | 13 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 191.00 | | |
YT Sous‐traitance | 466.00 | 456.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 7 737.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | 15 476.00 | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 369.00 | 84 747.00 | | 89 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 947.00 | 18 229.00 | | 11 947.00 |
ZE Dividendes | 3 661 782.00 | | | 3 661 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 193.00 | 90 843.00 | | 74 193.00 |