| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 311 651.00 | 5 144 682.00 | 9 166 969.00 | 14 311 651.00 |
AP Constructions | 857 307.00 | 616 508.00 | 240 799.00 | 857 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 886 476.00 | 11 833 077.00 | 5 053 399.00 | 16 886 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 376.00 | | 1 238 376.00 | 1 238 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 437 722.00 | 19 977 759.00 | 12 459 963.00 | 32 437 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832 845.00 | 56 142.00 | 23 776 703.00 | 23 832 845.00 |
BZ Autres créances | 3 924 233.00 | | 3 924 233.00 | 3 924 233.00 |
CF Disponibilités | 3 209 799.00 | | 3 209 799.00 | 3 209 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 109 166.00 | 2 368 906.00 | 59 740 260.00 | 62 109 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 546 888.00 | 22 346 664.00 | 72 200 224.00 | 94 546 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 185.00 | 7 789.00 | 1 714 396.00 | 1 722 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 691.00 | | | 610 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
DG Autres réserves | 28 344 113.00 | | | 28 344 113.00 |
DH Report à nouveau | -733 994.00 | -380 191.00 | | -733 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 710.00 | -353 803.00 | | -105 710.00 |
DL TOTAL (I) | 32 027 908.00 | | | 32 027 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 420.00 | | | 1 693 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 462 218.00 | | | 15 462 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 160.00 | | | 785 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442 958.00 | | | 9 442 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 308.00 | | | 9 101 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 842.00 | 168 681.00 | | 122 842.00 |
EA Autres dettes | 3 684 640.00 | | | 3 684 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 476 284.00 | | | 38 476 284.00 |
ED (V) | 339 838.00 | 281 154.00 | | 339 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 200 224.00 | | | 72 200 224.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 689.00 | 2 310 750.00 | | 1 446 689.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 073 104.00 | | | 3 073 104.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 303.00 | | | 303.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 928.00 | | 569 928.00 | 569 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 365 596.00 | | 65 365 596.00 | 65 365 596.00 |
FM Production stockée | | | 675 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 815 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 196 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 557.00 | |
GE Autres charges | | | 183 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 168 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 028 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 735.00 | | | 182 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 869.00 | | | -66 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 351.00 | | | 592 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 956.00 | 641 283.00 | | 569 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 666.00 | 995 086.00 | | 675 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 710.00 | -353 803.00 | | -105 710.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 075 753.00 | | | 3 075 753.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 073 407.00 | | | 3 073 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 303.00 | | | 303.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 073 104.00 | | | 3 073 104.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 341.00 | | | 2 637 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 892.00 | | | 861 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 285.00 | | | 1 724 285.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 623.00 | 36 634.00 | | 635 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 459.00 | 36 634.00 | | 584 459.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
020 aucun libellé | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 679 000.00 | 132 557.00 | | 1 679 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 789.00 | 132 557.00 | | 1 686 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 789.00 | 132 557.00 | | 1 686 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 557.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 794.00 | 1 296 794.00 | | 1 296 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172 355.00 | | | 1 172 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147 969.00 | | | 7 147 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484 716.00 | 8 482 616.00 | 2 100.00 | 8 484 716.00 |
VW T.V.A. | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 689.00 | 1 446 689.00 | | 1 446 689.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | 15 693.00 | | 8 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 572.00 | 42 497.00 | | 39 572.00 |
ST Autres comptes | 8 901.00 | 7 226.00 | | 8 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 673.00 | 1 856.00 | | 1 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | 238.00 | | 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 310.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 316.00 | 15 693.00 | | 16 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 878.00 | 118 143.00 | | 136 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 262.00 | 16 821.00 | | 8 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 392.00 | 85 128.00 | | 50 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |