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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
AN Terrains | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 615 230.00 | 523 850.00 | 91 380.00 | 615 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 064.00 | 559 510.00 | 283 554.00 | 843 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 125 600.00 | 39 659.00 | 165 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 572.00 | 1 241 556.00 | 437 016.00 | 1 678 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 798.00 | | 586 798.00 | 586 798.00 |
BN En cours de production de biens | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 118.00 | | 341 118.00 | 341 118.00 |
BT Marchandises | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 670.00 | 13 383.00 | 179 287.00 | 192 670.00 |
BZ Autres créances | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 769.00 | 13 383.00 | 1 339 385.00 | 1 352 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 340.00 | 1 254 939.00 | 1 776 401.00 | 3 031 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 361 026.00 | | | 361 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DL TOTAL (I) | 985 745.00 | | | 985 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 465.00 | | | 355 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 423.00 | | | 789 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 401.00 | | | 1 776 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 363.00 | | | 537 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 093.00 | | 224 093.00 | 224 093.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 352.00 | | 1 777 352.00 | 1 777 352.00 |
FG Production vendue services | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 825.00 | | 2 030 825.00 | 2 030 825.00 |
FM Production stockée | | | -39 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 453.00 | | | 2 022 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 962.00 | | | 1 955 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 186.00 | 292 386.00 | | 1 386 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 964.00 | 292 386.00 | | 1 344 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 707.00 | 69 849.00 | | 1 161 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 112.00 | 69 849.00 | | 1 139 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | | 986.00 | 2 220.00 |
6T Sur comptes clients | 30 950.00 | | 17 567.00 | 30 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 950.00 | | 17 567.00 | 40 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 170.00 | | 18 553.00 | 43 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 590.00 | 99 531.00 | 192 367.00 | 351 590.00 |
VI Groupe et associés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 733.00 | 274 270.00 | 15 463.00 | 289 733.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 423.00 | 537 363.00 | 192 367.00 | 789 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
ST Autres comptes | 283 286.00 | | | 283 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 054.00 | | | 293 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 303.00 | | | 548 303.00 |