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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 14 226.00 | 2 317.00 | 16 543.00 |
AP Constructions | 589 936.00 | 558 388.00 | 31 548.00 | 589 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 415.00 | 716 663.00 | 160 752.00 | 877 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 849.00 | 166 342.00 | 41 508.00 | 207 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 657.00 | 1 455 619.00 | 242 037.00 | 1 697 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 833.00 | | 814 833.00 | 814 833.00 |
BN En cours de production de biens | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 806.00 | | 567 806.00 | 567 806.00 |
BT Marchandises | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 578.00 | 5 178.00 | 313 400.00 | 318 578.00 |
BZ Autres créances | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 311.00 | 5 178.00 | 1 880 133.00 | 1 885 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 968.00 | 1 460 797.00 | 2 122 171.00 | 3 582 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
DG Autres réserves | 610 193.00 | | | 610 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 795.00 | | | 1 126 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 82.00 | | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 538.00 | | | 341 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 208.00 | | | 506 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 294.00 | | | 995 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 171.00 | | | 2 122 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 789.00 | | | 857 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 725.00 | | 22 267.00 | 1 733 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 335.00 | 1 697 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 686.00 | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 149.00 | 1 675 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | 4 634.00 | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 717.00 | | 17 633.00 | 1 683 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 325.00 | 64 333.00 | 23 038.00 | 1 414 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | 2 317.00 | 10 686.00 | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 729.00 | 62 016.00 | 12 352.00 | 1 391 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | | 82.00 | 165.00 |
6T Sur comptes clients | 13 383.00 | | 8 206.00 | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | | 18 206.00 | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 548.00 | | 18 288.00 | 23 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 208.00 | 506 208.00 | | 506 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 538.00 | 204 033.00 | 137 505.00 | 341 538.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 635.00 | 403 696.00 | 3 939.00 | 407 635.00 |
VW T.V.A. | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 294.00 | 857 789.00 | 137 505.00 | 995 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
ST Autres comptes | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
YT Sous‐traitance | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 724.00 | | | 295 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 780.00 | | | 468 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |