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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AP Constructions | 593 436.00 | 574 013.00 | 19 423.00 | 593 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 449.00 | 779 874.00 | 90 575.00 | 870 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 706.00 | 168 191.00 | 57 516.00 | 225 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 047.00 | 1 538 620.00 | 173 427.00 | 1 712 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 213.00 | | 477 213.00 | 477 213.00 |
BN En cours de production de biens | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 749.00 | | 410 749.00 | 410 749.00 |
BT Marchandises | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 359.00 | 1 073.00 | 135 286.00 | 136 359.00 |
BZ Autres créances | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CF Disponibilités | 356 132.00 | | 356 132.00 | 356 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 903.00 | 1 073.00 | 1 553 830.00 | 1 554 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 950.00 | 1 539 693.00 | 1 727 257.00 | 3 266 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
DG Autres réserves | 637 676.00 | | | 637 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 180.00 | | | -129 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 986 291.00 | | | 986 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 094.00 | | | 332 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 015.00 | | | 198 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 966.00 | | | 740 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 257.00 | | | 1 727 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 978.00 | | | 675 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 817.00 | | 57 105.00 | 1 681 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 874.00 | 1 712 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 874.00 | 1 689 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 360.00 | | 57 105.00 | 1 659 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 428.00 | 65 067.00 | 26 874.00 | 1 500 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 885.00 | 65 067.00 | 26 874.00 | 1 483 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 015.00 | 198 015.00 | | 198 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 094.00 | 67 106.00 | 64 988.00 | 132 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 832.00 | | | 255 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 200.00 | 232 625.00 | 5 575.00 | 238 200.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 966.00 | 675 978.00 | 64 988.00 | 740 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
ST Autres comptes | 294 207.00 | | | 294 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
YT Sous‐traitance | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 566.00 | | | 310 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 444.00 | | | 516 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |