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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AP Constructions | 593 436.00 | 579 468.00 | 13 968.00 | 593 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 026.00 | 825 770.00 | 55 256.00 | 881 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 706.00 | 189 319.00 | 36 387.00 | 225 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 336.00 | 1 611 100.00 | 112 236.00 | 1 723 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 980.00 | | 568 980.00 | 568 980.00 |
BN En cours de production de biens | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 422.00 | | 450 422.00 | 450 422.00 |
BT Marchandises | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 882.00 | 2 324.00 | 182 557.00 | 184 882.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CF Disponibilités | 160 632.00 | | 160 632.00 | 160 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 511.00 | 2 324.00 | 1 555 186.00 | 1 557 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 847.00 | 1 613 424.00 | 1 667 423.00 | 3 280 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 680.00 | 418 680.00 | | 418 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
DG Autres réserves | 408 496.00 | 637 676.00 | | 408 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 355.00 | -129 180.00 | | -139 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 285.00 | 17 247.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 739 974.00 | 986 291.00 | | 739 974.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 449.00 | 332 094.00 | | 267 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 120.00 | 19 536.00 | | 81 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 456.00 | 198 015.00 | | 499 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 105 003.00 | | 51 759.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 223.00 | 83 876.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 448.00 | 740 966.00 | | 907 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 423.00 | 1 727 257.00 | | 1 667 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 818.00 | 222 882.00 | 1 410 700.00 | 1 187 818.00 |
FG Production vendue services | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 241.00 | 222 882.00 | 1 569 123.00 | 1 346 241.00 |
FM Production stockée | | | 45 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 961.00 | 9 722.00 | | 6 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961.00 | 9 722.00 | | 6 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 992.00 | 144.00 | | 16 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 992.00 | 144.00 | | 36 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 031.00 | 9 578.00 | | -30 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 137.00 | 1 717 072.00 | | 1 626 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 492.00 | 1 846 252.00 | | 1 765 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 355.00 | -129 180.00 | | -139 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 047.00 | | 11 289.00 | 1 712 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 591.00 | | 11 289.00 | 1 689 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 620.00 | 72 480.00 | | 1 538 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 077.00 | 72 480.00 | | 1 522 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 1 252.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 252.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 21 252.00 | | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 456.00 | 499 456.00 | | 499 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 46 446.00 | 779.00 | 45 667.00 | 46 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 409.00 | 49 764.00 | 217 645.00 | 267 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 228.00 | 207 622.00 | 49 606.00 | 257 228.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 328.00 | 608 684.00 | 217 645.00 | 826 328.00 |