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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
AN Terrains | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 581 663.00 | 516 378.00 | 65 286.00 | 581 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 480.00 | 637 451.00 | 212 029.00 | 849 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 663.00 | 127 811.00 | 58 852.00 | 186 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 111.00 | 1 314 236.00 | 355 875.00 | 1 670 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 011.00 | | 589 011.00 | 589 011.00 |
BN En cours de production de biens | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 499.00 | | 358 499.00 | 358 499.00 |
BT Marchandises | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 763.00 | 13 383.00 | 199 379.00 | 212 763.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 748.00 | 13 383.00 | 1 435 364.00 | 1 448 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 859.00 | 1 327 619.00 | 1 791 240.00 | 3 118 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 400 836.00 | | | 400 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 871.00 | | | 1 071 871.00 |
DP Provisions pour risques | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 248.00 | | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 615.00 | | | 301 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 817.00 | | | 713 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 240.00 | | | 1 791 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 041.00 | | | 501 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 572.00 | | 52 407.00 | 1 678 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714.00 | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 868.00 | 1 670 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 154.00 | 1 631 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 350.00 | | 52 407.00 | 1 637 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 556.00 | 127 373.00 | 54 693.00 | 1 231 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 961.00 | 127 373.00 | 54 693.00 | 1 208 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234.00 | 5 304.00 | 986.00 | 1 234.00 |
6T Sur comptes clients | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 5 304.00 | 986.00 | 24 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 615.00 | 301 615.00 | | 301 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 994.00 | 80 218.00 | 192 042.00 | 292 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 024.00 | 245 086.00 | 13 939.00 | 259 024.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 817.00 | 501 041.00 | 192 042.00 | 713 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
ST Autres comptes | 299 160.00 | | | 299 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 253.00 | | | 325 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 277.00 | | | 175 277.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 812.00 | | | 498 812.00 |