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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AP Constructions | 589 936.00 | 568 049.00 | 21 887.00 | 589 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 675.00 | 753 295.00 | 123 381.00 | 876 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 749.00 | 162 541.00 | 30 208.00 | 192 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 817.00 | 1 500 428.00 | 181 389.00 | 1 681 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 369.00 | | 601 369.00 | 601 369.00 |
BN En cours de production de biens | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 125.00 | | 539 125.00 | 539 125.00 |
BT Marchandises | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 322.00 | 1 073.00 | 237 249.00 | 238 322.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 857.00 | 1 073.00 | 1 650 784.00 | 1 651 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 673.00 | 1 501 501.00 | 1 832 173.00 | 3 333 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
DG Autres réserves | 604 886.00 | | | 604 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 677.00 | | | 1 171 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 496.00 | | | 660 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 173.00 | | | 1 832 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 467 133.00 | | 1 467 133.00 | 1 467 133.00 |
FG Production vendue services | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 084.00 | | 1 613 084.00 | 1 613 084.00 |
FM Production stockée | | | -8 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 844.00 | | | 1 629 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 053.00 | | | 1 547 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 657.00 | | 2 320.00 | 1 697 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 160.00 | 1 681 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 160.00 | 1 659 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 201.00 | | 2 320.00 | 1 675 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 619.00 | 60 550.00 | 15 741.00 | 1 455 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 2 317.00 | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 393.00 | 58 233.00 | 15 741.00 | 1 441 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | 1 073.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 178.00 | 1 073.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | 1 073.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 701.00 | 308 701.00 | | 308 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 411.00 | 66 755.00 | 88 657.00 | 155 411.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 900.00 | 267 961.00 | 3 939.00 | 271 900.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 496.00 | 571 839.00 | 88 657.00 | 660 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
ST Autres comptes | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
YT Sous‐traitance | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 411.00 | | | 245 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 259.00 | | | 383 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |