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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
AN Terrains | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 589 936.00 | 540 489.00 | 49 447.00 | 589 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 734.00 | 705 313.00 | 167 421.00 | 872 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 250.00 | 145 927.00 | 61 323.00 | 207 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 725.00 | 1 424 325.00 | 309 400.00 | 1 733 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 839.00 | | 778 839.00 | 778 839.00 |
BN En cours de production de biens | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 066.00 | | 533 066.00 | 533 066.00 |
BT Marchandises | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 552.00 | 13 383.00 | 240 169.00 | 253 552.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 554.00 | 13 383.00 | 1 706 171.00 | 1 719 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 279.00 | 1 437 708.00 | 2 015 571.00 | 3 453 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
DG Autres réserves | 495 828.00 | | | 495 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 013.00 | | | 1 138 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 165.00 | | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 877.00 | | | 328 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 560.00 | | | 423 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 393.00 | | | 877 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 571.00 | | | 2 015 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 997.00 | | | 688 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 111.00 | | 66 767.00 | 1 670 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 1 733 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 1 683 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 603.00 | | 55 267.00 | 1 631 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913.00 | | 11 500.00 | 15 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 236.00 | 113 242.00 | 3 153.00 | 1 304 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 640.00 | 113 242.00 | 3 153.00 | 1 281 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 552.00 | | 5 387.00 | 5 552.00 |
6T Sur comptes clients | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 935.00 | | 5 387.00 | 28 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 560.00 | 423 560.00 | | 423 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 877.00 | 140 480.00 | 188 396.00 | 328 877.00 |
VI Groupe et associés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 985.00 | 317 546.00 | 25 439.00 | 342 985.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 393.00 | 688 997.00 | 188 396.00 | 877 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |