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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 293.00 | 2 014 975.00 | 80 318.00 | 2 095 293.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 165 217.00 | 5 257.00 | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 369.00 | 413 775.00 | 65 594.00 | 479 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 227.00 | 2 593 967.00 | 334 260.00 | 2 928 227.00 |
BT Marchandises | 1 665 144.00 | 224 611.00 | 1 440 533.00 | 1 665 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 225.00 | | 474 225.00 | 474 225.00 |
BZ Autres créances | 556 347.00 | | 556 347.00 | 556 347.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 263.00 | 224 611.00 | 2 734 652.00 | 2 959 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 490.00 | 2 818 578.00 | 3 068 912.00 | 5 887 490.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 768.00 | 200 587.00 | | 205 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 316.00 | 1 359 666.00 | | 1 128 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 212.00 | -231 350.00 | | -302 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 818.00 | 1 353 849.00 | | 1 056 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 952.00 | 287 597.00 | | 324 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 952.00 | 287 597.00 | | 324 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 755.00 | 463 447.00 | | 470 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 973.00 | 843 050.00 | | 120 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 555.00 | 485 843.00 | | 865 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 105.00 | 219 216.00 | | 226 105.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 14 470.00 | | 3 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 247 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 142.00 | 3 273 914.00 | | 1 687 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 912.00 | 4 915 359.00 | | 3 068 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 459 431.00 | | 6 459 431.00 | 6 459 431.00 |
FG Production vendue services | 2 494 099.00 | | 2 494 099.00 | 2 494 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 530.00 | | 8 953 530.00 | 8 953 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 355.00 | 94 109.00 | | 37 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 355.00 | 94 109.00 | | 37 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 639.00 | -94 109.00 | | -35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 613.00 | 5 955 640.00 | | 9 232 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 825.00 | 6 186 990.00 | | 9 534 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 212.00 | -231 350.00 | | -302 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 077.00 | | 1 555 745.00 | 2 868 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444 127.00 | 51 468.00 | 2 928 227.00 | 1 444 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 812.00 | 2 178 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 127.00 | 21 656.00 | 750 022.00 | 1 444 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 414.00 | | 1 468 543.00 | 739 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 603.00 | | 87 202.00 | 2 128 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 791.00 | 1 490 645.00 | 51 468.00 | 1 154 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 347.00 | 1 470 440.00 | 29 812.00 | 574 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 444.00 | 20 205.00 | 21 656.00 | 580 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 597.00 | 37 355.00 | | 287 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 305.00 | 224 611.00 | 176 305.00 | 176 305.00 |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 555.00 | 224 611.00 | 183 555.00 | 183 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 152.00 | 261 966.00 | 183 555.00 | 471 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 611.00 | 183 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 555.00 | 865 555.00 | | 865 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 755.00 | 470 755.00 | | 470 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 169.00 | 1 566 169.00 | | 1 566 169.00 |