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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224 675.00 | 2 063 730.00 | 160 945.00 | 2 224 675.00 |
AH Fonds commercial | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 167 625.00 | 2 848.00 | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 546.00 | 434 893.00 | 76 653.00 | 511 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 188.00 | 2 666 248.00 | 393 939.00 | 3 060 188.00 |
BT Marchandises | 1 312 068.00 | 144 592.00 | 1 167 475.00 | 1 312 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 497.00 | | 889 497.00 | 889 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 279.00 | | 482 279.00 | 482 279.00 |
BZ Autres créances | 223 354.00 | | 223 354.00 | 223 354.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 474.00 | 144 592.00 | 2 853 881.00 | 2 998 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 662.00 | 2 810 841.00 | 3 247 821.00 | 6 058 662.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 519.00 | 205 768.00 | | 212 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 104.00 | 1 128 315.00 | | 826 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 254.00 | -302 211.00 | | -66 254.00 |
DL TOTAL (I) | 997 315.00 | 1 056 818.00 | | 997 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 951.00 | 324 951.00 | | 324 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 951.00 | 324 951.00 | | 324 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 538.00 | 470 754.00 | | 332 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 124.00 | 120 972.00 | | 655 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 803.00 | 865 555.00 | | 654 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 864.00 | 226 105.00 | | 280 864.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 3 753.00 | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 553.00 | 1 687 141.00 | | 1 925 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 821.00 | 3 068 911.00 | | 3 247 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 517 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 557 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 074 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 287.00 | 9 232 612.00 | | 6 433 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 541.00 | 9 534 824.00 | | 6 499 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 254.00 | -302 211.00 | | -66 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 227.00 | | 212 425.00 | 2 928 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 465.00 | | 3 060 188.00 | 80 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 465.00 | | 752 599.00 | 80 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 144.00 | | 129 383.00 | 2 178 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 021.00 | | 83 042.00 | 750 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 967.00 | 72 281.00 | | 2 593 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014 974.00 | 48 755.00 | | 2 014 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 992.00 | 23 525.00 | | 578 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 610.00 | 144 592.00 | 224 610.00 | 224 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 610.00 | 144 592.00 | 224 610.00 | 224 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 562.00 | 144 592.00 | 224 610.00 | 549 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 592.00 | 224 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 803.00 | 654 803.00 | | 654 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 482 279.00 | | | 482 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 538.00 | 332 538.00 | | 332 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VP Divers | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 459.00 | 796 459.00 | | 796 459.00 |
VW T.V.A. | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 429.00 | 1 270 429.00 | | 1 270 429.00 |